| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7595 | 1.50% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7665 | 1.50% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币A | 0.5135 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加颐信纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0.004 |
| 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 0.012 |
| 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.01 |
| 2022 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.002 |
| 2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.008 |
| 2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.008 |
| 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.01 |
| 2019 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 0.0083 |
| 2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 0.0141 |
| 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0097 |
| 2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
