| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7595 | 1.50% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7665 | 1.50% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币E | 0.5789 | 1.63% |
| 中加货币A | 0.5135 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.41% | 0.10% | 0.31% | 0.69% | 2.27% | 3.77% | 6.52% | 9.98% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
1461|2640 | 685|2885 | 955|2892 | 1899|2801 | 1454|2648 | 1160|2394 | 1118|2065 | 1104|1783 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.0785 | 1.2146 | -0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.0786 | 1.2147 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0785 | 1.2146 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0785 | 1.2146 | 0.06% | |
| 2024-07-12 | 1.0779 | 1.214 | 0.05% |
截至2024-06-30 中加颐信纯债债券A期末总份额为10.64亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
