中加颐睿纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
949033.37元 |
| 本期利润 |
1461590.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78879.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
3103481.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915189.0元 |
| 本期利润 |
1424393.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8751.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
869547.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91638.69元 |
| 本期利润 |
378600.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261165.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
301374731.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6369.34元 |
| 本期利润 |
6039.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5468.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
437274.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4922.17元 |
| 本期利润 |
6804.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3812.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
171932.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2376.05元 |
| 本期利润 |
3189.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1908.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
162058.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7719.69元 |
| 本期利润 |
-17.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
112662.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6181.0元 |
| 本期利润 |
-21.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
201676.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3230.13元 |
| 本期利润 |
3054.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
82046.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
743.7元 |
| 本期利润 |
364.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
871.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
41103.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67845.63元 |
| 本期利润 |
59274.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2756.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
