名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17561.95 | -- | -- | 14833.76 | 84.47% | -- | -- |
2023-06-30 | 9538.26 | -- | -- | 7133.97 | 74.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 6698.93 | -- | -- | 9272.21 | 138.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 4654.51 | -- | -- | 4538.82 | 97.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 12029.12 | -- | -- | 288.12 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 6014.91 | -- | -- | -204.49 | -3.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 12570.29 | -- | -- | 427.41 | 3.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 9401.50 | -- | -- | 2307.76 | 24.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 20193.94 | -- | -- | 3494.48 | 17.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 9815.30 | -- | -- | 2312.69 | 23.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 11987.86 | -- | -- | 820.49 | 6.84% | -- | -- |