| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2988.21 | 957.92 | 32.06% | 319.31 | 10.69% | -- | -- | 10.54 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1356.54 | 442.45 | 32.62% | 147.48 | 10.87% | -- | -- | 10.10 | 0.74% |
| 2022-12-31 | 1684.66 | 737.57 | 43.78% | 245.86 | 14.59% | -- | -- | 1.28 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 814.42 | 337.35 | 41.42% | 112.45 | 13.81% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1805.02 | 671.17 | 37.18% | 223.72 | 12.39% | 6.55 | 0.36% | 0.06 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 986.81 | 347.62 | 35.23% | 115.87 | 11.74% | 3.93 | 0.40% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2942.56 | 931.78 | 31.67% | 310.59 | 10.56% | 11.70 | 0.40% | 0.08 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1728.22 | 470.85 | 27.24% | 156.95 | 9.08% | 4.36 | 0.25% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3681.80 | 989.43 | 26.87% | 329.81 | 8.96% | 11.87 | 0.32% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1974.51 | 516.26 | 26.15% | 172.09 | 8.72% | 5.98 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1790.59 | 559.99 | 31.27% | 186.66 | 10.42% | 5.36 | 0.30% | 1.81 | 0.10% |
