名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8764104.9 |
1.利息收入 | 8062.07 |
存款利息收入 | 5965.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8627816.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8627816.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128225.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2505565.19 |
1.管理人报酬 | 676652.16 |
2.托管费 | 225550.66 |
3.销售服务费 | 3395.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1392767.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1392767.1 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6258539.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6258539.71 |
一、收入: | 4742506.83 |
1.利息收入 | 3369.27 |
存款利息收入 | 3369.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4271572.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4271572.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
467565.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1248821.61 |
1.管理人报酬 | 332906.73 |
2.托管费 | 110968.9 |
3.销售服务费 | 1682.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 700360.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700360.44 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3493685.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3493685.22 |
一、收入: | 10398974.39 |
1.利息收入 | 44759.84 |
存款利息收入 | 13707.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12677402.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12677402.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2323187.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2234813.95 |
1.管理人报酬 | 709265.52 |
2.托管费 | 236421.9 |
3.销售服务费 | 3796.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1078250.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1078250.38 |
6.其他费用 | 207080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8164160.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8164160.44 |
一、收入: | 5050127.35 |
1.利息收入 | 33052.13 |
存款利息收入 | 9731.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7146569.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7146569.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2129494.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1185839.47 |
1.管理人报酬 | 355032.2 |
2.托管费 | 118344.15 |
3.销售服务费 | 1922.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 607758.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 607758.31 |
6.其他费用 | 102782.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3864287.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3864287.88 |
一、收入: | 12368154.95 |
1.利息收入 | 8366944.95 |
存款利息收入 | 16481.66 |
债券利息收入 | 8274261.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2220880.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2220880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1780330.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1909070.97 |
1.管理人报酬 | 735388.08 |
2.托管费 | 245129.23 |
3.销售服务费 | 8848.53 |
4.交易费用 | 18150.0 |
5.利息支出 | 694355.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 694355.13 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10459083.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10459083.98 |
一、收入: | 4651422.28 |
1.利息收入 | 3936342.28 |
存款利息收入 | 8550.77 |
债券利息收入 | 3862816.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
496845.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 496845.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218235.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 783159.55 |
1.管理人报酬 | 362513.81 |
2.托管费 | 120837.91 |
3.销售服务费 | 6559.11 |
4.交易费用 | 9800.0 |
5.利息支出 | 180546.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180546.16 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3868262.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3868262.73 |
一、收入: | 9171321.19 |
1.利息收入 | 8410674.03 |
存款利息收入 | 20911.51 |
债券利息收入 | 8365143.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1883773.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1883773.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1123126.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1755997.67 |
1.管理人报酬 | 739948.57 |
2.托管费 | 246649.57 |
3.销售服务费 | 38464.85 |
4.交易费用 | 12549.96 |
5.利息支出 | 511184.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 511184.72 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7415323.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7415323.52 |
一、收入: | 6485343.46 |
1.利息收入 | 4311156.3 |
存款利息收入 | 9285.62 |
债券利息收入 | 4278748.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4797603.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4797603.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2623416.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 906013.33 |
1.管理人报酬 | 371923.45 |
2.托管费 | 123974.49 |
3.销售服务费 | 23193.45 |
4.交易费用 | 8749.96 |
5.利息支出 | 272550.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272550.5 |
6.其他费用 | 105621.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5579330.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5579330.13 |
一、收入: | 15941787.85 |
1.利息收入 | 12982060.14 |
存款利息收入 | 52417.21 |
债券利息收入 | 12894347.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1506632.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1506632.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1453065.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.26 |
减:二、费用 | 3221514.53 |
1.管理人报酬 | 878493.75 |
2.托管费 | 292831.31 |
3.销售服务费 | 156959.7 |
4.交易费用 | 17484.45 |
5.利息支出 | 1656335.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1656335.06 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12720273.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12720273.32 |
一、收入: | 5056772.57 |
1.利息收入 | 4558805.05 |
存款利息收入 | 34198.68 |
债券利息收入 | 4502786.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134807.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -134807.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
632745.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30.07 |
减:二、费用 | 1048163.97 |
1.管理人报酬 | 322848.15 |
2.托管费 | 107616.08 |
3.销售服务费 | 121085.36 |
4.交易费用 | 8741.76 |
5.利息支出 | 365264.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 365264.23 |
6.其他费用 | 115398.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4008608.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4008608.6 |
一、收入: | 20410574.51 |
1.利息收入 | 22358040.03 |
存款利息收入 | 5859369.5 |
债券利息收入 | 14759171.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1916956.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1916956.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30508.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4329930.03 |
1.管理人报酬 | 1061899.75 |
2.托管费 | 353966.5 |
3.销售服务费 | 113481.07 |
4.交易费用 | 23258.54 |
5.利息支出 | 2341623.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2341623.12 |
6.其他费用 | 393800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16080644.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16080644.48 |
一、收入: | 16088707.03 |
1.利息收入 | 18705456.1 |
存款利息收入 | 5840210.62 |
债券利息收入 | 11148937.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2615709.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2615709.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1039.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3150103.75 |
1.管理人报酬 | 873625.95 |
2.托管费 | 291208.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14407.15 |
5.利息支出 | 1736740.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1736740.74 |
6.其他费用 | 203637.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12938603.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12938603.28 |