名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5409.37 | 267.26 | 4.94% | 2025.22 | 37.44% | 382.07 | 7.06% |
2023-06-30 | 3299.92 | 4.89 | 0.15% | 922.28 | 27.95% | 27.95 | 0.85% |
2022-12-31 | -721.54 | -1018.50 | 141.16% | 2176.20 | -301.60% | 748.41 | -103.72% |
2022-06-30 | 1331.38 | -84.40 | -6.34% | 974.75 | 73.21% | 98.22 | 7.38% |
2021-12-31 | 1343.97 | 447.63 | 33.31% | 315.34 | 23.46% | 28.67 | 2.13% |
2021-06-30 | 128.03 | 261.45 | 204.21% | 26.88 | 20.99% | 2.57 | 2.01% |
2020-12-31 | 1970.61 | 39.66 | 2.01% | 1283.93 | 65.15% | 103.19 | 5.24% |
2020-06-30 | 939.21 | -590.16 | -62.84% | 1137.39 | 121.10% | 28.60 | 3.05% |
2019-12-31 | 3206.54 | 251.64 | 7.85% | 1100.74 | 34.33% | 2.70 | 0.08% |
2019-06-30 | 1049.93 | -15.95 | -1.52% | 458.71 | 43.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 667.07 | -- | -- | 212.28 | 31.82% | -- | -- |