鹏扬泓利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652823.25元 |
| 本期利润 |
-1698429.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10273062.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
777145535.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11070383.47元 |
| 本期利润 |
11015204.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1789779.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
978239893.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2744294.14元 |
| 本期利润 |
-51925829.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2132680.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1102807924.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657195.97元 |
| 本期利润 |
-29325002.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21498866.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1528097451.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99141616.69元 |
| 本期利润 |
119286447.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100809952.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
2735552875.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61028592.05元 |
| 本期利润 |
57669379.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139740898.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
2658903215.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76628470.62元 |
| 本期利润 |
59990817.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125417049.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
1852760360.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31877191.23元 |
| 本期利润 |
5415965.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67453049.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
1051738208.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14776812.24元 |
| 本期利润 |
23316094.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66949859.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
1131978705.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1486310.32元 |
| 本期利润 |
1540319.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2376331.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
53763952.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
