鹏扬泓利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52166428.74 |
| 存出保证金 |
1442296.84 |
| 交易性金融资产 |
3075610458.4 |
| 股票投资 |
393458685.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2682151772.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4545319.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172457.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3142167511.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681956467.71 |
| 应付证券清算款 |
4.28 |
| 应付赎回款 |
4388387.64 |
| 应付管理人报酬 |
1683830.26 |
| 应付托管费 |
420957.57 |
| 应付销售服务费 |
267722.07 |
| 应付税费 |
98638.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451827.14 |
| 负债合计 |
689267835.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477950326.55 |
| 所有者权益合计 |
2452899676.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3142167511.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57363345.83 |
| 结算备付金 |
79174943.29 |
| 存出保证金 |
6484561.46 |
| 交易性金融资产 |
4358903464.6 |
| 股票投资 |
574613825.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3784289638.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173320390.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
550295.36 |
| 应收申购款 |
214753.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4676011754.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
882024545.32 |
| 应付证券清算款 |
179663203.15 |
| 应付赎回款 |
8384606.66 |
| 应付管理人报酬 |
2402099.1 |
| 应付托管费 |
600524.77 |
| 应付销售服务费 |
329482.76 |
| 应付税费 |
252821.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441326.81 |
| 负债合计 |
1074098610.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3589252049.63 |
| 所有者权益合计 |
3601913144.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4676011754.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21464746.78 |
| 结算备付金 |
69535670.17 |
| 存出保证金 |
279737.23 |
| 交易性金融资产 |
4945930106.78 |
| 股票投资 |
803803433.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4142126673.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13404890.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406672.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5051021824.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
879597979.7 |
| 应付证券清算款 |
11274766.84 |
| 应付赎回款 |
8125897.9 |
| 应付管理人报酬 |
2832701.97 |
| 应付托管费 |
708175.48 |
| 应付销售服务费 |
380231.64 |
| 应付税费 |
219766.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753437.2 |
| 负债合计 |
903892956.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4132154309.37 |
| 所有者权益合计 |
4147128867.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5051021824.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42665483.72 |
| 结算备付金 |
71275933.5 |
| 存出保证金 |
166499.86 |
| 交易性金融资产 |
5891317127.67 |
| 股票投资 |
968698193.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4922618933.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20976700.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
350880.0 |
| 应收申购款 |
4176933.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6030929558.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508128876.72 |
| 应付证券清算款 |
16.12 |
| 应付赎回款 |
26689052.54 |
| 应付管理人报酬 |
3555160.19 |
| 应付托管费 |
888790.05 |
| 应付销售服务费 |
537560.84 |
| 应付税费 |
356929.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751348.86 |
| 负债合计 |
540907734.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5344781054.41 |
| 所有者权益合计 |
5490021823.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6030929558.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62571176.77 |
| 结算备付金 |
89607218.95 |
| 存出保证金 |
4562821.81 |
| 交易性金融资产 |
6845562844.3 |
| 股票投资 |
1101574752.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5743988091.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4031043.26 |
| 应收利息 |
62664699.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32686737.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7174586541.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1006200000.0 |
| 应付证券清算款 |
40351527.47 |
| 应付赎回款 |
14875494.97 |
| 应付管理人报酬 |
4003753.18 |
| 应付托管费 |
1000938.27 |
| 应付销售服务费 |
945358.69 |
| 应付税费 |
365742.04 |
| 应付利息 |
-109270.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232217.67 |
| 负债合计 |
1068974024.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5801416922.29 |
| 所有者权益合计 |
6105612517.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7174586541.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80605097.26 |
| 结算备付金 |
40170784.82 |
| 存出保证金 |
185801.82 |
| 交易性金融资产 |
5453386471.72 |
| 股票投资 |
932347287.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4521039183.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54900000.0 |
| 应收证券清算款 |
10590463.81 |
| 应收利息 |
52365370.4 |
| 应收股利 |
1829185.81 |
| 应收申购款 |
36629935.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5730663110.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100400000.0 |
| 应付证券清算款 |
54414596.78 |
| 应付赎回款 |
96354975.33 |
| 应付管理人报酬 |
3636335.87 |
| 应付托管费 |
909083.99 |
| 应付销售服务费 |
850709.63 |
| 应付税费 |
351978.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124485.27 |
| 负债合计 |
257857817.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5160732511.56 |
| 所有者权益合计 |
5472805293.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5730663110.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11205946.8 |
| 结算备付金 |
75892140.48 |
| 存出保证金 |
1657466.92 |
| 交易性金融资产 |
4468089384.54 |
| 股票投资 |
772026141.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3696063242.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44754429.21 |
| 应收利息 |
49153502.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8494264.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4659247135.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61485395.97 |
| 应付管理人报酬 |
2928536.7 |
| 应付托管费 |
732134.17 |
| 应付销售服务费 |
614557.32 |
| 应付税费 |
255079.41 |
| 应付利息 |
-76485.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232728.37 |
| 负债合计 |
685952492.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3687052839.84 |
| 所有者权益合计 |
3973294643.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4659247135.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36302054.9 |
| 结算备付金 |
53717976.49 |
| 存出保证金 |
315537.31 |
| 交易性金融资产 |
4997771409.39 |
| 股票投资 |
835035619.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4162735790.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25081360.25 |
| 应收利息 |
64826488.07 |
| 应收股利 |
2565391.87 |
| 应收申购款 |
4678953.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5185259171.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
685000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55521393.51 |
| 应付管理人报酬 |
3195152.13 |
| 应付托管费 |
798788.03 |
| 应付销售服务费 |
395807.52 |
| 应付税费 |
454475.74 |
| 应付利息 |
42205.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116585.19 |
| 负债合计 |
746107568.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4141216746.1 |
| 所有者权益合计 |
4439151603.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5185259171.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174164908.52 |
| 结算备付金 |
36272757.2 |
| 存出保证金 |
1228637.16 |
| 交易性金融资产 |
5233600775.38 |
| 股票投资 |
701902006.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4531698768.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
683777.4 |
| 应收利息 |
60068239.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35816622.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5541835716.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460006000.0 |
| 应付证券清算款 |
72597467.55 |
| 应付赎回款 |
88013474.41 |
| 应付管理人报酬 |
3140243.22 |
| 应付托管费 |
785060.81 |
| 应付销售服务费 |
404419.15 |
| 应付税费 |
311273.89 |
| 应付利息 |
-45353.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196250.01 |
| 负债合计 |
625756473.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4524956942.07 |
| 所有者权益合计 |
4916079243.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5541835716.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5320023.5 |
| 结算备付金 |
10288597.83 |
| 存出保证金 |
124166.14 |
| 交易性金融资产 |
748874553.35 |
| 股票投资 |
55611256.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693263297.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761038.5 |
| 应收利息 |
8002807.56 |
| 应收股利 |
50400.0 |
| 应收申购款 |
7494738.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780916325.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153791000.0 |
| 应付证券清算款 |
6811.12 |
| 应付赎回款 |
1812305.85 |
| 应付管理人报酬 |
401287.78 |
| 应付托管费 |
100321.95 |
| 应付销售服务费 |
17642.9 |
| 应付税费 |
53081.83 |
| 应付利息 |
43276.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93208.86 |
| 负债合计 |
156389429.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593791048.17 |
| 所有者权益合计 |
624526895.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
780916325.13 |
