| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.8909 | 1.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 0.9872 | 0.30% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9037 | 0.24% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9106 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.8121 | 1.50% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.7902 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69297560.27 |
| 1.利息收入 | 1384250.52 |
| 存款利息收入 | 1310587.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78825848.05 |
| 股票投资收益 | -52720474.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125682667.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4977636.37 |
| 股利收益 | 10841292.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10934545.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22006.81 |
| 减：二、费用 | 56106312.81 |
| 1.管理人报酬 | 27248003.28 |
| 2.托管费 | 6812000.78 |
| 3.销售服务费 | 3818908.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17524631.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17524631.03 |
| 6.其他费用 | 416412.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13191247.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13191247.46 |
| 一、收入： | 79079890.53 |
| 1.利息收入 | 749035.59 |
| 存款利息收入 | 739093.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79387494.58 |
| 股票投资收益 | 8980582.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64927181.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3011596.75 |
| 股利收益 | 8491327.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1073837.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17198.21 |
| 减：二、费用 | 31398715.02 |
| 1.管理人报酬 | 15763113.44 |
| 2.托管费 | 3940778.35 |
| 3.销售服务费 | 2074711.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9268625.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9268625.8 |
| 6.其他费用 | 192762.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47681175.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47681175.51 |
| 一、收入： | -45465259.46 |
| 1.利息收入 | 1541461.68 |
| 存款利息收入 | 1404195.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95698539.35 |
| 股票投资收益 | -89495017.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162091623.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 539478.18 |
| 股利收益 | 22562455.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142884573.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179313.43 |
| 减：二、费用 | 74865452.63 |
| 1.管理人报酬 | 42706990.62 |
| 2.托管费 | 10676747.64 |
| 3.销售服务费 | 7055006.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13629135.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13629135.86 |
| 6.其他费用 | 355172.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120330712.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120330712.09 |
| 一、收入： | 185211.33 |
| 1.利息收入 | 947634.65 |
| 存款利息收入 | 817395.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39397651.55 |
| 股票投资收益 | -63359908.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92899130.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -78734.34 |
| 股利收益 | 9937164.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40279978.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119903.49 |
| 减：二、费用 | 43898246.72 |
| 1.管理人报酬 | 24064845.15 |
| 2.托管费 | 6016211.34 |
| 3.销售服务费 | 4488693.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8894043.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8894043.28 |
| 6.其他费用 | 181926.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43713035.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43713035.39 |
| 一、收入： | 332939588.66 |
| 1.利息收入 | 142334876.69 |
| 存款利息收入 | 1253219.68 |
| 债券利息收入 | 140841699.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149963858.99 |
| 股票投资收益 | 112884450.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4971844.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 138349.51 |
| 股利收益 | 31969214.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39972211.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668641.78 |
| 减：二、费用 | 78261076.93 |
| 1.管理人报酬 | 41413483.92 |
| 2.托管费 | 10353371.08 |
| 3.销售服务费 | 10007737.06 |
| 4.交易费用 | 6925680.49 |
| 5.利息支出 | 8777967.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8777967.16 |
| 6.其他费用 | 347209.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254678511.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254678511.73 |
| 一、收入： | 154248654.04 |
| 1.利息收入 | 66064113.93 |
| 存款利息收入 | 662569.26 |
| 债券利息收入 | 65301897.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99122972.35 |
| 股票投资收益 | 77609265.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913068.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20600638.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11115774.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177342.08 |
| 减：二、费用 | 35676634.01 |
| 1.管理人报酬 | 18904787.38 |
| 2.托管费 | 4726196.91 |
| 3.销售服务费 | 4617053.06 |
| 4.交易费用 | 3184705.03 |
| 5.利息支出 | 3867497.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3867497.35 |
| 6.其他费用 | 170271.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118572020.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118572020.03 |
| 一、收入： | 271617126.55 |
| 1.利息收入 | 156756942.34 |
| 存款利息收入 | 1202572.07 |
| 债券利息收入 | 155453134.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194000354.39 |
| 股票投资收益 | 87386113.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69036204.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6257961.15 |
| 股利收益 | 31320075.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79525197.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385027.28 |
| 减：二、费用 | 76959696.4 |
| 1.管理人报酬 | 38451733.35 |
| 2.托管费 | 9612933.34 |
| 3.销售服务费 | 5882648.8 |
| 4.交易费用 | 5781523.55 |
| 5.利息支出 | 16362135.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16362135.42 |
| 6.其他费用 | 353015.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194657430.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194657430.15 |
| 一、收入： | 68564009.85 |
| 1.利息收入 | 89363058.59 |
| 存款利息收入 | 691699.65 |
| 债券利息收入 | 88588166.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103715689.19 |
| 股票投资收益 | 25095282.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58853922.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3425339.8 |
| 股利收益 | 16341144.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124747483.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232746.02 |
| 减：二、费用 | 42225198.84 |
| 1.管理人报酬 | 22812082.21 |
| 2.托管费 | 5703020.51 |
| 3.销售服务费 | 2782043.2 |
| 4.交易费用 | 2907023.63 |
| 5.利息支出 | 7538891.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7538891.7 |
| 6.其他费用 | 178746.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26338811.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26338811.01 |
| 一、收入： | 154781270.4 |
| 1.利息收入 | 65847279.77 |
| 存款利息收入 | 768555.25 |
| 债券利息收入 | 65068927.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45715888.18 |
| 股票投资收益 | 28064219.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11294969.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 905000.01 |
| 股利收益 | 5451698.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43007260.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210841.72 |
| 减：二、费用 | 29020144.43 |
| 1.管理人报酬 | 15876602.9 |
| 2.托管费 | 3969150.7 |
| 3.销售服务费 | 1794171.75 |
| 4.交易费用 | 1564439.33 |
| 5.利息支出 | 5342682.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5342682.61 |
| 6.其他费用 | 298787.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125761125.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125761125.97 |
| 一、收入： | 27941164.63 |
| 1.利息收入 | 10603241.43 |
| 存款利息收入 | 332610.19 |
| 债券利息收入 | 10266760.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16472278.4 |
| 股票投资收益 | 9114008.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6205380.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73155.33 |
| 股利收益 | 1079734.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854534.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11110.45 |
| 减：二、费用 | 4368174.53 |
| 1.管理人报酬 | 1991697.46 |
| 2.托管费 | 497924.37 |
| 3.销售服务费 | 68937.91 |
| 4.交易费用 | 246008.93 |
| 5.利息支出 | 1409867.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409867.03 |
| 6.其他费用 | 130825.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23572990.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23572990.1 |
