| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.8629 | 1.51% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 0.9872 | 0.30% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9037 | 0.24% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9106 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.8121 | 1.50% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.7902 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6929.76 | -5272.05 | -76.08% | 12568.27 | 181.37% | 1084.13 | 15.64% |
| 2023-06-30 | 7907.99 | 898.06 | 11.36% | 6492.72 | 82.10% | 849.13 | 10.74% |
| 2022-12-31 | -4546.53 | -8949.50 | 196.84% | 16209.16 | -356.52% | 2256.25 | -49.63% |
| 2022-06-30 | 18.52 | -6335.99 | -34209.52% | 9289.91 | 50158.45% | 993.72 | 5365.31% |
| 2021-12-31 | 33293.96 | 11288.45 | 33.91% | 497.18 | 1.49% | 3196.92 | 9.60% |
| 2021-06-30 | 15424.87 | 7760.93 | 50.31% | 91.31 | 0.59% | 2060.06 | 13.36% |
| 2020-12-31 | 27161.71 | 8738.61 | 32.17% | 6903.62 | 25.42% | 3132.01 | 11.53% |
| 2020-06-30 | 6856.40 | 2509.53 | 36.60% | 5885.39 | 85.84% | 1634.11 | 23.83% |
| 2019-12-31 | 15478.13 | 2806.42 | 18.13% | 1129.50 | 7.30% | 545.17 | 3.52% |
| 2019-06-30 | 2794.12 | 911.40 | 32.62% | 620.54 | 22.21% | 107.97 | 3.86% |
