| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.8909 | 1.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬平衡养老目标三年… | 0.9872 | 0.30% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9037 | 0.24% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9106 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.9213 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.8121 | 1.50% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.7902 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5610.63 | 2724.80 | 48.56% | 681.20 | 12.14% | -- | -- | 381.89 | 6.81% |
| 2023-06-30 | 3139.87 | 1576.31 | 50.20% | 394.08 | 12.55% | -- | -- | 207.47 | 6.61% |
| 2022-12-31 | 7486.55 | 4270.70 | 57.04% | 1067.67 | 14.26% | -- | -- | 705.50 | 9.42% |
| 2022-06-30 | 4389.82 | 2406.48 | 54.82% | 601.62 | 13.70% | -- | -- | 448.87 | 10.23% |
| 2021-12-31 | 7826.11 | 4141.35 | 52.92% | 1035.34 | 13.23% | 692.57 | 8.85% | 1000.77 | 12.79% |
| 2021-06-30 | 3567.66 | 1890.48 | 52.99% | 472.62 | 13.25% | 318.47 | 8.93% | 461.71 | 12.94% |
| 2020-12-31 | 7695.97 | 3845.17 | 49.96% | 961.29 | 12.49% | 578.15 | 7.51% | 588.26 | 7.64% |
| 2020-06-30 | 4222.52 | 2281.21 | 54.02% | 570.30 | 13.51% | 290.70 | 6.88% | 278.20 | 6.59% |
| 2019-12-31 | 2902.01 | 1587.66 | 54.71% | 396.92 | 13.68% | 156.44 | 5.39% | 179.42 | 6.18% |
| 2019-06-30 | 436.82 | 199.17 | 45.60% | 49.79 | 11.40% | 24.60 | 5.63% | 6.89 | 1.58% |
