名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51569851.36元 |
本期利润 | -46320337.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109788449.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3829元 |
期末基金资产净值 | 396524898.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3829元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10600963.19元 |
本期利润 | 4000375.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135647925.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.581元 |
期末基金资产净值 | 371711661.51元 |
期末基金份额净值 | 1.5922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -176372867.37元 |
本期利润 | -252696782.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | -54.83% |
本期基金份额净值增长率 | -40.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124153738.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.565元 |
期末基金资产净值 | 343910927.64元 |
期末基金份额净值 | 1.565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81853569.9元 |
本期利润 | -126309866.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5257元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.79% |
本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244073677.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0365元 |
期末基金资产净值 | 496103903.38元 |
期末基金份额净值 | 2.1067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 275022520.39元 |
本期利润 | -16246747.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344674347.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.381元 |
期末基金资产净值 | 653412908.18元 |
期末基金份额净值 | 2.6181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180419947.33元 |
本期利润 | -22861699.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 484040970.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0953元 |
期末基金资产净值 | 1152560194.13元 |
期末基金份额净值 | 2.6081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198885081.5元 |
本期利润 | 550076543.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1373元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.52% |
本期基金份额净值增长率 | 80.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 452433216.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.757元 |
期末基金资产净值 | 1534874772.49元 |
期末基金份额净值 | 2.5683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47363491.43元 |
本期利润 | 232526901.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.529元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
本期基金份额净值增长率 | 37.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219317750.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4666元 |
期末基金资产净值 | 918849309.3元 |
期末基金份额净值 | 1.9549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70419764.68元 |
本期利润 | 95584808.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4429元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.47% |
本期基金份额净值增长率 | 45.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117985634.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
期末基金资产净值 | 482304225.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41177722.67元 |
本期利润 | 55157262.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2222元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18756971.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
期末基金资产净值 | 162575882.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8909688.11元 |
本期利润 | -9906552.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9225790.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
期末基金资产净值 | 414486821.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.18% |