| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1397552.95 |
| 存出保证金 | 159070.04 |
| 交易性金融资产 | 371003550.0 |
| 股票投资 | 371003550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12312746.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42087.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410134988.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11311420.69 |
| 应付赎回款 | 837838.31 |
| 应付管理人报酬 | 379924.47 |
| 应付托管费 | 63320.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1017586.57 |
| 负债合计 | 13610090.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286736449.14 |
| 所有者权益合计 | 396524898.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 410134988.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46294853.27 |
| 结算备付金 | 722345.1 |
| 存出保证金 | 159397.48 |
| 交易性金融资产 | 318411751.47 |
| 股票投资 | 318411751.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9105076.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47838.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374741262.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1669878.34 |
| 应付赎回款 | 230484.57 |
| 应付管理人报酬 | 471969.45 |
| 应付托管费 | 78661.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578607.0 |
| 负债合计 | 3029600.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233464896.38 |
| 所有者权益合计 | 371711661.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 374741262.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49968502.74 |
| 结算备付金 | 2054429.72 |
| 存出保证金 | 243515.61 |
| 交易性金融资产 | 298902241.26 |
| 股票投资 | 298902241.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152085.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351320774.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4219055.54 |
| 应付赎回款 | 1571506.19 |
| 应付管理人报酬 | 441501.23 |
| 应付托管费 | 73583.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1104200.58 |
| 负债合计 | 7409847.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219757189.22 |
| 所有者权益合计 | 343910927.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 351320774.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66497452.89 |
| 结算备付金 | 1646770.34 |
| 存出保证金 | 234527.45 |
| 交易性金融资产 | 430488553.57 |
| 股票投资 | 430488553.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18616.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585198.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499471118.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 926529.63 |
| 应付赎回款 | 963460.78 |
| 应付管理人报酬 | 598620.71 |
| 应付托管费 | 99770.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778834.25 |
| 负债合计 | 3367215.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235486018.37 |
| 所有者权益合计 | 496103903.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 499471118.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116604764.59 |
| 结算备付金 | 1593035.04 |
| 存出保证金 | 305863.45 |
| 交易性金融资产 | 549000663.96 |
| 股票投资 | 549000663.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6732778.48 |
| 应收利息 | 15693.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593764.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674846562.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18208302.27 |
| 应付赎回款 | 1034396.72 |
| 应付管理人报酬 | 845433.01 |
| 应付托管费 | 140905.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164893.76 |
| 负债合计 | 21433654.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249575671.51 |
| 所有者权益合计 | 653412908.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 674846562.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255287755.76 |
| 结算备付金 | 1086643.76 |
| 存出保证金 | 346118.48 |
| 交易性金融资产 | 941126011.45 |
| 股票投资 | 941126011.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43461186.62 |
| 应收利息 | 29126.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1236331.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242573174.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87016904.74 |
| 应付管理人报酬 | 1537241.24 |
| 应付托管费 | 256206.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118929.36 |
| 负债合计 | 90012980.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441918204.92 |
| 所有者权益合计 | 1152560194.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242573174.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264486479.73 |
| 结算备付金 | 5227505.11 |
| 存出保证金 | 210059.14 |
| 交易性金融资产 | 1276000812.27 |
| 股票投资 | 1276000812.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2119199.83 |
| 应收利息 | 34136.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702120.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1548780313.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10669599.78 |
| 应付管理人报酬 | 1852747.9 |
| 应付托管费 | 308791.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180590.15 |
| 负债合计 | 13905540.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597633590.23 |
| 所有者权益合计 | 1534874772.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1548780313.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180402885.07 |
| 结算备付金 | 9492526.61 |
| 存出保证金 | 420061.7 |
| 交易性金融资产 | 759448965.07 |
| 股票投资 | 757808865.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1640100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43355.1 |
| 应收股利 | 353769.78 |
| 应收申购款 | 6920151.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957081714.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9521425.65 |
| 应付赎回款 | 26601311.54 |
| 应付管理人报酬 | 1051071.25 |
| 应付托管费 | 175178.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136076.99 |
| 负债合计 | 38232405.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470023761.55 |
| 所有者权益合计 | 918849309.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 957081714.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79373746.47 |
| 结算备付金 | 3627825.3 |
| 存出保证金 | 164984.86 |
| 交易性金融资产 | 409557594.99 |
| 股票投资 | 409557594.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2721061.83 |
| 应收利息 | 26722.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1570916.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497042852.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9792705.51 |
| 应付赎回款 | 3281181.22 |
| 应付管理人报酬 | 610912.41 |
| 应付托管费 | 101818.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163945.46 |
| 负债合计 | 14738627.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339233503.37 |
| 所有者权益合计 | 482304225.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 497042852.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42555032.7 |
| 结算备付金 | 4197069.31 |
| 存出保证金 | 361853.62 |
| 交易性金融资产 | 121041170.52 |
| 股票投资 | 121041170.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1400921.41 |
| 应收利息 | 10286.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155364.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199721698.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34531450.75 |
| 应付赎回款 | 1898049.75 |
| 应付管理人报酬 | 197865.39 |
| 应付托管费 | 32977.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79085.18 |
| 负债合计 | 37145815.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140677610.14 |
| 所有者权益合计 | 162575882.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 199721698.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129260599.49 |
| 结算备付金 | 14704592.02 |
| 存出保证金 | 105099.21 |
| 交易性金融资产 | 116303336.0 |
| 股票投资 | 116303336.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12246.81 |
| 应收股利 | 364.5 |
| 应收申购款 | 2007249.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422393487.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2973654.52 |
| 应付赎回款 | 3673486.55 |
| 应付管理人报酬 | 541190.56 |
| 应付托管费 | 90198.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64225.09 |
| 负债合计 | 7906665.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423712611.28 |
| 所有者权益合计 | 414486821.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 422393487.09 |
