| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40132294.38 |
| 1.利息收入 | 196764.1 |
| 存款利息收入 | 196764.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45616796.87 |
| 股票投资收益 | -48203472.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586675.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5249513.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38224.53 |
| 减：二、费用 | 6188043.12 |
| 1.管理人报酬 | 5146843.83 |
| 2.托管费 | 857807.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183391.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46320337.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46320337.5 |
| 一、收入： | 7379619.48 |
| 1.利息收入 | 108213.42 |
| 存款利息收入 | 108213.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7363109.68 |
| 股票投资收益 | -9226223.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1863113.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14601338.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33176.81 |
| 减：二、费用 | 3379243.74 |
| 1.管理人报酬 | 2818114.63 |
| 2.托管费 | 469685.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91443.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4000375.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4000375.74 |
| 一、收入： | -244398490.72 |
| 1.利息收入 | 245198.69 |
| 存款利息收入 | 245198.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168400669.26 |
| 股票投资收益 | -170531481.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275190.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855621.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76323915.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80894.96 |
| 减：二、费用 | 8298291.76 |
| 1.管理人报酬 | 6956629.37 |
| 2.托管费 | 1159438.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182223.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252696782.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252696782.48 |
| 一、收入： | -121770207.91 |
| 1.利息收入 | 139202.42 |
| 存款利息收入 | 139202.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77507887.44 |
| 股票投资收益 | -78424554.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916667.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44456297.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54774.11 |
| 减：二、费用 | 4539658.99 |
| 1.管理人报酬 | 3813961.22 |
| 2.托管费 | 635660.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90037.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126309866.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126309866.9 |
| 一、收入： | 13146431.74 |
| 1.利息收入 | 1038356.6 |
| 存款利息收入 | 1037907.8 |
| 债券利息收入 | 448.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301663484.56 |
| 股票投资收益 | 296377365.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1474045.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3812073.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291269267.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713858.13 |
| 减：二、费用 | 29393178.9 |
| 1.管理人报酬 | 17801256.43 |
| 2.托管费 | 2966876.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8426889.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198155.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16246747.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16246747.16 |
| 一、收入： | -5135051.84 |
| 1.利息收入 | 668642.15 |
| 存款利息收入 | 668193.35 |
| 债券利息收入 | 448.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196204212.08 |
| 股票投资收益 | 191758685.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1474045.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971480.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203281646.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273740.46 |
| 减：二、费用 | 17726647.36 |
| 1.管理人报酬 | 11484162.27 |
| 2.托管费 | 1914027.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4218445.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110010.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22861699.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22861699.2 |
| 一、收入： | 573613310.34 |
| 1.利息收入 | 1115012.81 |
| 存款利息收入 | 1114782.49 |
| 债券利息收入 | 230.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217833748.85 |
| 股票投资收益 | 213385809.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967421.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3480517.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351191461.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3473087.01 |
| 减：二、费用 | 23536767.17 |
| 1.管理人报酬 | 14427028.81 |
| 2.托管费 | 2404504.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6494498.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210734.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550076543.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550076543.17 |
| 一、收入： | 242658461.91 |
| 1.利息收入 | 591059.04 |
| 存款利息收入 | 590926.43 |
| 债券利息收入 | 132.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54898205.49 |
| 股票投资收益 | 52875009.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023195.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185163410.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2005787.06 |
| 减：二、费用 | 10131560.16 |
| 1.管理人报酬 | 5399575.61 |
| 2.托管费 | 899929.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3729685.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102369.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232526901.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232526901.75 |
| 一、收入： | 104636448.52 |
| 1.利息收入 | 1582335.72 |
| 存款利息收入 | 638844.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77088323.71 |
| 股票投资收益 | 76441788.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646534.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25165043.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800745.74 |
| 减：二、费用 | 9051640.49 |
| 1.管理人报酬 | 3829701.18 |
| 2.托管费 | 638283.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4384757.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198898.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95584808.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95584808.03 |
| 一、收入： | 60023622.45 |
| 1.利息收入 | 1250770.95 |
| 存款利息收入 | 364970.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44417843.92 |
| 股票投资收益 | 43880655.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537188.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13979539.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375468.11 |
| 减：二、费用 | 4866360.31 |
| 1.管理人报酬 | 1975405.54 |
| 2.托管费 | 329234.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2460493.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101227.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55157262.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55157262.14 |
| 一、收入： | -6044990.79 |
| 1.利息收入 | 2601941.07 |
| 存款利息收入 | 1138600.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7952775.64 |
| 股票投资收益 | -7953140.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996863.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302707.7 |
| 减：二、费用 | 3861561.24 |
| 1.管理人报酬 | 2237114.02 |
| 2.托管费 | 372852.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1190141.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61453.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9906552.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9906552.03 |
