名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4013.23 | -4820.35 | 120.11% | -- | -- | 258.67 | -6.45% |
2023-06-30 | 737.96 | -922.62 | -125.02% | -- | -- | 186.31 | 25.25% |
2022-12-31 | -24439.85 | -17053.15 | 69.78% | 27.52 | -0.11% | 185.56 | -0.76% |
2022-06-30 | -12177.02 | -7842.46 | 64.40% | -- | -- | 91.67 | -0.75% |
2021-12-31 | 1314.64 | 29637.74 | 2254.43% | 147.40 | 11.21% | 381.21 | 29.00% |
2021-06-30 | -513.51 | 19175.87 | -3734.31% | 147.40 | -28.71% | 297.15 | -57.87% |
2020-12-31 | 57361.33 | 21338.58 | 37.20% | 96.74 | 0.17% | 348.05 | 0.61% |
2020-06-30 | 24265.85 | 5287.50 | 21.79% | -- | -- | 202.32 | 0.83% |
2019-12-31 | 10463.64 | 7644.18 | 73.05% | -- | -- | 64.65 | 0.62% |
2019-06-30 | 6002.36 | 4388.07 | 73.11% | -- | -- | 53.72 | 0.89% |
2018-12-31 | -604.50 | -795.31 | 131.57% | -- | -- | 0.04 | -0.01% |