| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 618.80 | 514.68 | 83.17% | 85.78 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 337.92 | 281.81 | 83.39% | 46.97 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 829.83 | 695.66 | 83.83% | 115.94 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 453.97 | 381.40 | 84.01% | 63.57 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2939.32 | 1780.13 | 60.56% | 296.69 | 10.09% | 842.69 | 28.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1772.66 | 1148.42 | 64.78% | 191.40 | 10.80% | 421.84 | 23.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2353.68 | 1442.70 | 61.30% | 240.45 | 10.22% | 649.45 | 27.59% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1013.16 | 539.96 | 53.29% | 89.99 | 8.88% | 372.97 | 36.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 905.16 | 382.97 | 42.31% | 63.83 | 7.05% | 438.48 | 48.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 486.64 | 197.54 | 40.59% | 32.92 | 6.77% | 246.05 | 50.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 386.16 | 223.71 | 57.93% | 37.29 | 9.66% | 119.01 | 30.82% | -- | -- |
