鹏华丰和债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-610062.05元 |
| 本期利润 |
15045.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217016.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
10599026.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401953.4元 |
| 本期利润 |
440498.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358295.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
9896729.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5388997.35元 |
| 本期利润 |
-8322660.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649162.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
6855476.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3407218.52元 |
| 本期利润 |
-5002156.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14075393.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
71373699.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2464446.11元 |
| 本期利润 |
4516834.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.308元 |
| 期末基金资产净值 |
92431734.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-590922.66元 |
| 本期利润 |
649654.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11054846.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
61324533.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7520067.94元 |
| 本期利润 |
5006995.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14488824.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
75551355.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2469061.96元 |
| 本期利润 |
669540.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16812544.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
116642738.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534690.92元 |
| 本期利润 |
619829.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1446034.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
14469847.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17106.3元 |
| 本期利润 |
32613.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9498.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1190672.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.35元 |
| 本期利润 |
-1.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
69.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.07元 |
| 本期利润 |
-0.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
9.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
