鹏华丰和债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189063.07 |
| 存出保证金 |
13159.69 |
| 交易性金融资产 |
45549253.92 |
| 股票投资 |
6276401.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39272852.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599827.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49091935.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700318.36 |
| 应付证券清算款 |
199310.36 |
| 应付赎回款 |
7731.19 |
| 应付管理人报酬 |
32751.59 |
| 应付托管费 |
8187.88 |
| 应付销售服务费 |
3628.05 |
| 应付税费 |
13627.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129900.09 |
| 负债合计 |
1095455.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35639057.96 |
| 所有者权益合计 |
47996479.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
49091935.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4199760.93 |
| 结算备付金 |
1277184.93 |
| 存出保证金 |
29859.44 |
| 交易性金融资产 |
56594342.59 |
| 股票投资 |
10138494.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46455848.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76633.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62177781.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8997114.91 |
| 应付证券清算款 |
2474934.34 |
| 应付赎回款 |
4015.71 |
| 应付管理人报酬 |
32270.04 |
| 应付托管费 |
8067.49 |
| 应付销售服务费 |
2672.99 |
| 应付税费 |
13958.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138673.3 |
| 负债合计 |
11671707.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35978659.84 |
| 所有者权益合计 |
50506073.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
62177781.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3212603.05 |
| 结算备付金 |
1847442.74 |
| 存出保证金 |
56770.18 |
| 交易性金融资产 |
101187145.78 |
| 股票投资 |
11751960.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89435185.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11200000.0 |
| 应收证券清算款 |
3126642.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3643.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120634247.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14992344.95 |
| 应付证券清算款 |
3327297.14 |
| 应付赎回款 |
5237.94 |
| 应付管理人报酬 |
123330.79 |
| 应付托管费 |
30832.67 |
| 应付销售服务费 |
2387.58 |
| 应付税费 |
14926.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290537.03 |
| 负债合计 |
18786894.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76770218.02 |
| 所有者权益合计 |
101847352.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
120634247.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3256290.8 |
| 结算备付金 |
6027113.68 |
| 存出保证金 |
136343.36 |
| 交易性金融资产 |
381925656.73 |
| 股票投资 |
55392287.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326533369.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4286904.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25050317.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425682626.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93313756.63 |
| 应付证券清算款 |
4018044.26 |
| 应付赎回款 |
100659.87 |
| 应付管理人报酬 |
203558.58 |
| 应付托管费 |
50889.6 |
| 应付销售服务费 |
11922.97 |
| 应付税费 |
20735.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189899.42 |
| 负债合计 |
97909467.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226739038.81 |
| 所有者权益合计 |
327773159.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
425682626.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7516705.17 |
| 结算备付金 |
4534522.98 |
| 存出保证金 |
89656.39 |
| 交易性金融资产 |
407900936.1 |
| 股票投资 |
72095553.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335805382.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3303781.45 |
| 应收利息 |
4558040.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64632.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427968274.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6518092.12 |
| 应付赎回款 |
254677.06 |
| 应付管理人报酬 |
220755.6 |
| 应付托管费 |
55188.92 |
| 应付销售服务费 |
21059.18 |
| 应付税费 |
27217.03 |
| 应付利息 |
-27098.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165080.34 |
| 负债合计 |
58514669.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251397054.55 |
| 所有者权益合计 |
369453605.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
427968274.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4967043.01 |
| 结算备付金 |
7042096.02 |
| 存出保证金 |
134806.59 |
| 交易性金融资产 |
480155671.71 |
| 股票投资 |
74534843.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405620828.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4566068.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129331.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496995017.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123046000.0 |
| 应付证券清算款 |
816158.78 |
| 应付赎回款 |
82803.59 |
| 应付管理人报酬 |
248349.36 |
| 应付托管费 |
62087.37 |
| 应付销售服务费 |
20330.07 |
| 应付税费 |
29088.5 |
| 应付利息 |
6993.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114111.72 |
| 负债合计 |
124629558.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271025126.6 |
| 所有者权益合计 |
372365459.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
496995017.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4633067.53 |
| 结算备付金 |
4556885.08 |
| 存出保证金 |
88829.32 |
| 交易性金融资产 |
518795655.76 |
| 股票投资 |
76516730.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442278924.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18223569.85 |
| 应收利息 |
5742718.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047540.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553088265.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123800000.0 |
| 应付证券清算款 |
19402357.94 |
| 应付赎回款 |
396874.45 |
| 应付管理人报酬 |
282777.98 |
| 应付托管费 |
70694.49 |
| 应付销售服务费 |
26443.5 |
| 应付税费 |
31130.99 |
| 应付利息 |
-5996.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230247.59 |
| 负债合计 |
144443620.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300638864.64 |
| 所有者权益合计 |
408644645.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
553088265.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2155956.89 |
| 结算备付金 |
4539076.42 |
| 存出保证金 |
142231.82 |
| 交易性金融资产 |
451343995.1 |
| 股票投资 |
70549526.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380794469.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10700000.0 |
| 应收利息 |
2783784.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624723.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472289768.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11116352.16 |
| 应付管理人报酬 |
237823.87 |
| 应付托管费 |
59456.0 |
| 应付销售服务费 |
41607.94 |
| 应付税费 |
29431.5 |
| 应付利息 |
16142.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115241.36 |
| 负债合计 |
119578045.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272362089.74 |
| 所有者权益合计 |
352711722.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
472289768.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2352069.69 |
| 结算备付金 |
645457.17 |
| 存出保证金 |
48156.93 |
| 交易性金融资产 |
131985077.49 |
| 股票投资 |
20922788.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111062289.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5124957.14 |
| 应收利息 |
935135.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479883.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141570737.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5600000.0 |
| 应付证券清算款 |
5562003.97 |
| 应付赎回款 |
403001.74 |
| 应付管理人报酬 |
83498.14 |
| 应付托管费 |
20874.55 |
| 应付销售服务费 |
3901.44 |
| 应付税费 |
18170.07 |
| 应付利息 |
-2463.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165256.36 |
| 负债合计 |
12014732.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103878661.13 |
| 所有者权益合计 |
129556005.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
141570737.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814752.11 |
| 结算备付金 |
1072007.56 |
| 存出保证金 |
29569.29 |
| 交易性金融资产 |
64653919.09 |
| 股票投资 |
11058535.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53595383.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3386866.99 |
| 应收利息 |
823121.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46071.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71826308.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3042416.69 |
| 应付赎回款 |
594020.43 |
| 应付管理人报酬 |
41576.23 |
| 应付托管费 |
10394.04 |
| 应付销售服务费 |
348.53 |
| 应付税费 |
18327.02 |
| 应付利息 |
41.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328792.48 |
| 负债合计 |
7683536.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57270125.58 |
| 所有者权益合计 |
64142771.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
71826308.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5078200.04 |
| 结算备付金 |
1078521.24 |
| 存出保证金 |
63717.81 |
| 交易性金融资产 |
88089400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88089400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1794500.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96104438.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966.6 |
| 应付管理人报酬 |
49141.02 |
| 应付托管费 |
12285.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18682.52 |
| 应付利息 |
24102.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
23768289.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67283672.7 |
| 所有者权益合计 |
72336148.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
96104438.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15427737.93 |
| 结算备付金 |
1921871.75 |
| 存出保证金 |
63352.08 |
| 交易性金融资产 |
156049762.5 |
| 股票投资 |
28908761.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127141001.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2362647.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175825769.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24900000.0 |
| 应付证券清算款 |
10414941.27 |
| 应付赎回款 |
11184.47 |
| 应付管理人报酬 |
96575.74 |
| 应付托管费 |
24143.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26591.56 |
| 应付利息 |
-9397.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205297.88 |
| 负债合计 |
35793769.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130545490.99 |
| 所有者权益合计 |
140031999.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
175825769.21 |
