名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 90.84 | 39.98 | 44.01% | 9.99 | 11.00% | -- | -- | 3.76 | 4.14% |
2023-06-30 | 48.62 | 19.61 | 40.33% | 4.90 | 10.08% | -- | -- | 1.50 | 3.09% |
2022-12-31 | 539.81 | 255.84 | 47.39% | 63.96 | 11.85% | -- | -- | 20.99 | 3.89% |
2022-06-30 | 319.71 | 156.45 | 48.94% | 39.11 | 12.23% | -- | -- | 12.54 | 3.92% |
2021-12-31 | 768.76 | 288.72 | 37.56% | 72.18 | 9.39% | 151.86 | 19.75% | 24.56 | 3.19% |
2021-06-30 | 386.34 | 157.61 | 40.79% | 39.40 | 10.20% | 82.79 | 21.43% | 13.81 | 3.57% |
2020-12-31 | 761.36 | 274.64 | 36.07% | 68.66 | 9.02% | 131.31 | 17.25% | 29.55 | 3.88% |
2020-06-30 | 295.44 | 106.03 | 35.89% | 26.51 | 8.97% | 65.47 | 22.16% | 12.26 | 4.15% |
2019-12-31 | 182.09 | 66.04 | 36.27% | 16.51 | 9.07% | 49.43 | 27.15% | 1.11 | 0.61% |
2019-06-30 | 79.18 | 26.81 | 33.86% | 6.70 | 8.46% | 15.57 | 19.66% | 0.13 | 0.16% |
2018-12-31 | 337.31 | 107.72 | 31.94% | 26.93 | 7.98% | 67.79 | 20.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 213.92 | 68.86 | 32.19% | 17.22 | 8.05% | 39.37 | 18.40% | -- | -- |