日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中航瑞景3个月定开C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 0.015 |
2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.005 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.005 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 |
2022 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.0 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0 |
2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0 |
2021 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.0 |
2021 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.022 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.022 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.022 |
2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0085 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |