| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.31% | 0.15% | 0.40% | 0.84% | 2.20% | 3.25% | 6.02% | 9.86% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
| 同类排名[债券型] |
1817|2655 | 1350|2916 | 1423|2913 | 1227|2826 | 1674|2667 | 1724|2408 | 1413|2075 | 1127|1794 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0508 | 1.2103 | 0.05% | |
| 2024-07-22 | 1.0503 | 1.2098 | 0.10% | |
| 2024-07-19 | 1.0492 | 1.2087 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.049 | 1.2085 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0492 | 1.2087 | 0.00% |
截至2024-06-30 中航瑞景3个月定开A期末总份额为29.44亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
