名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53922146.78元 |
本期利润 | -53548582.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6664元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.72% |
本期基金份额净值增长率 | -31.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32988809.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4876元 |
期末基金资产净值 | 100643038.75元 |
期末基金份额净值 | 1.4876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29677022.49元 |
本期利润 | -22034103.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.253元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
本期基金份额净值增长率 | -11.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68876869.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9057元 |
期末基金资产净值 | 144926538.46元 |
期末基金份额净值 | 1.9057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26209268.93元 |
本期利润 | -91626686.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7977元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.53% |
本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115948786.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1631元 |
期末基金资产净值 | 215640590.39元 |
期末基金份额净值 | 2.1631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6991986.79元 |
本期利润 | -19186799.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1525元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164662075.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4793元 |
期末基金资产净值 | 316258660.24元 |
期末基金份额净值 | 2.8412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 184.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128199061.1元 |
本期利润 | 119430236.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8338元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.94% |
本期基金份额净值增长率 | 40.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202672199.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5205元 |
期末基金资产净值 | 390367597.0元 |
期末基金份额净值 | 2.9286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 192.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62109207.89元 |
本期利润 | 42294731.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2714元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
本期基金份额净值增长率 | 13.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147146208.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0152元 |
期末基金资产净值 | 342638782.81元 |
期末基金份额净值 | 2.364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71118217.89元 |
本期利润 | 131065113.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.844元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.04% |
本期基金份额净值增长率 | 87.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88946777.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6071元 |
期末基金资产净值 | 305837609.53元 |
期末基金份额净值 | 2.0875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35804156.22元 |
本期利润 | 31342920.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.167元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30950456.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3126元 |
期末基金资产净值 | 131038437.27元 |
期末基金份额净值 | 1.3235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42809858.24元 |
本期利润 | 69900962.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
本期基金份额净值增长率 | 11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28890989.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
期末基金资产净值 | 371685084.06元 |
期末基金份额净值 | 1.1109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9302560.78元 |
本期利润 | -4738148.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9211384.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
期末基金资产净值 | 975923875.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |