名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6692.68 | -6977.98 | 104.26% | 50.73 | -0.76% | 206.11 | -3.08% |
2023-06-30 | -2689.11 | -3835.54 | 142.63% | 27.41 | -1.02% | 151.60 | -5.64% |
2022-12-31 | -12134.43 | -3374.36 | 27.81% | 135.61 | -1.12% | 255.30 | -2.10% |
2022-06-30 | -1862.31 | -775.59 | 41.65% | 111.56 | -5.99% | 175.90 | -9.45% |
2021-12-31 | 14536.84 | 15354.07 | 105.62% | 90.42 | 0.62% | 117.49 | 0.81% |
2021-06-30 | 5170.29 | 7083.78 | 137.01% | 210.39 | 4.07% | 101.13 | 1.96% |
2020-12-31 | 14500.40 | 7662.55 | 52.84% | 125.46 | 0.87% | 133.84 | 0.92% |
2020-06-30 | 3453.15 | 3825.61 | 110.79% | -22.27 | -0.64% | 71.70 | 2.08% |
2019-12-31 | 8538.18 | 4034.70 | 47.25% | 1.40 | 0.02% | 1123.39 | 13.16% |
2019-06-30 | 156.01 | -1551.76 | -994.68% | -10.44 | -6.69% | 828.72 | 531.21% |