| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5666 | 1.18% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5752 | 1.18% |
| 恒越研究精选混合C | 1.3923 | 0.35% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4067 | 0.35% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5021 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11605598.21元 |
| 本期利润 | -31194221.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1248255.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 180918105.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21909667.24元 |
| 本期利润 | -1528416.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38427365.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
| 期末基金资产净值 | 272205371.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158327789.3元 |
| 本期利润 | -214851727.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35204689.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 422666261.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108684346.36元 |
| 本期利润 | -111465467.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78159279.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3548元 |
| 期末基金资产净值 | 525415153.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6828685.36元 |
| 本期利润 | 17472784.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200531416.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8109元 |
| 期末基金资产净值 | 701474463.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8498188.94元 |
| 本期利润 | 44890346.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79550737.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7343元 |
| 期末基金资产净值 | 310526884.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8494492.1元 |
| 本期利润 | 19742917.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17182647.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5504元 |
| 期末基金资产净值 | 65817897.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 490259.08元 |
| 本期利润 | 1440775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2718603.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 19579090.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6798060.45元 |
| 本期利润 | 18015361.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1312422.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 13099747.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7064718.42元 |
| 本期利润 | 17140187.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2816709.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 49421367.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 794991.19元 |
| 本期利润 | -10126989.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9574165.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 105773183.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
