名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 80.8% | -- | 14.27% | 12300.58 |
2024-03-31 | 85.4% | 0.34% | 11.46% | 14618.50 |
2023-12-31 | 82.48% | -- | 13.38% | 18091.81 |
2023-09-30 | 85.15% | -- | 10.99% | 22346.12 |
2023-06-30 | 73.97% | -- | 11.99% | 27220.54 |
2023-03-31 | 87.95% | -- | 10.24% | 39896.36 |
2022-12-31 | 88.62% | -- | 11.57% | 42266.63 |
2022-09-30 | 89.87% | -- | 10.36% | 54936.27 |
2022-06-30 | 91.57% | -- | 9.71% | 52541.52 |
2022-03-31 | 90.75% | -- | 10.51% | 50118.34 |
2021-12-31 | 90.65% | 0.82% | 8.76% | 70147.45 |
2021-09-30 | 88.76% | 0.6% | 9.7% | 59007.94 |
2021-06-30 | 86.8% | 0.19% | 10.82% | 31052.69 |
2021-03-31 | 90.29% | 0.61% | 13.79% | 9198.68 |
2020-12-31 | 82.8% | 2.3% | 8.47% | 6581.79 |
2020-09-30 | 92.28% | 3.95% | 4.54% | 4369.17 |
2020-06-30 | 91.12% | 5.02% | 7.22% | 1957.91 |
2020-03-31 | 89.77% | 7.82% | 4.67% | 832.24 |
2019-12-31 | 82.65% | 6.91% | 1.73% | 1309.97 |
2019-09-30 | 76.3% | 8.53% | 2.91% | 3491.51 |
2019-06-30 | 71.84% | 6.13% | 1.12% | 4942.14 |
2019-03-31 | 80.46% | 13.33% | 1.67% | 6009.82 |
2018-12-31 | 78.18% | 8.51% | 0.99% | 10577.32 |
2018-09-30 | 75.99% | 15.43% | 2.88% | 13067.90 |