| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
| 长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
| 长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
| 长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1164.72 | 824.15 | 70.76% | 123.62 | 10.61% | -- | -- | 174.69 | 15.00% |
| 2023-06-30 | 235.46 | 173.65 | 73.75% | 26.05 | 11.06% | -- | -- | 17.57 | 7.46% |
| 2022-12-31 | 490.80 | 359.72 | 73.29% | 53.96 | 10.99% | -- | -- | 39.98 | 8.15% |
| 2022-06-30 | 261.18 | 190.33 | 72.87% | 28.55 | 10.93% | -- | -- | 23.36 | 8.94% |
| 2021-12-31 | 473.51 | 205.81 | 43.47% | 30.87 | 6.52% | 171.85 | 36.29% | 26.45 | 5.59% |
| 2021-06-30 | 79.22 | 32.28 | 40.75% | 4.84 | 6.11% | 24.81 | 31.32% | 1.56 | 1.97% |
| 2020-12-31 | 143.89 | 57.70 | 40.10% | 8.65 | 6.01% | 47.23 | 32.82% | 1.88 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 60.72 | 24.21 | 39.88% | 3.63 | 5.98% | 18.14 | 29.87% | 0.55 | 0.90% |
| 2019-12-31 | 111.67 | 41.44 | 37.11% | 6.22 | 5.57% | 40.27 | 36.06% | 0.38 | 0.34% |
| 2019-06-30 | 48.10 | 15.64 | 32.53% | 2.35 | 4.88% | 18.41 | 38.28% | 0.02 | 0.04% |
| 2018-12-31 | 29.13 | 6.78 | 23.26% | 1.02 | 3.50% | 8.47 | 29.07% | -- | -- |
