长城久瑞三个月定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61486901.54元 |
| 本期利润 |
93324144.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222609123.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
2219278703.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31690328.49元 |
| 本期利润 |
57443309.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192812550.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
2183397868.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69483838.1元 |
| 本期利润 |
41663217.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151284065.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
2125954559.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26234763.73元 |
| 本期利润 |
34729950.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117873144.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
2119021255.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49074772.27元 |
| 本期利润 |
66345197.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68152074.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
1584292077.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21036833.78元 |
| 本期利润 |
36056250.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22018546.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
1054004130.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109813838.32元 |
| 本期利润 |
95300165.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31070472.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
3056849894.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73455552.05元 |
| 本期利润 |
76679604.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55183112.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
3092693363.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3519160.87元 |
| 本期利润 |
6002633.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18272439.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
3016013758.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
