长城久瑞三个月定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5991225.83 |
| 存出保证金 |
7986.41 |
| 交易性金融资产 |
2959080546.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2959080546.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965801244.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745375344.92 |
| 应付证券清算款 |
25485.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
563038.02 |
| 应付托管费 |
187679.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215165.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155827.9 |
| 负债合计 |
746522540.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974670493.18 |
| 所有者权益合计 |
2219278703.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965801244.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280205.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2338.2 |
| 交易性金融资产 |
3012343663.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002358239.52 |
| 资产支持证券投资 |
9985424.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3014626207.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
830127071.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
537684.57 |
| 应付托管费 |
179228.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186221.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198133.3 |
| 负债合计 |
831228338.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974670493.18 |
| 所有者权益合计 |
2183397868.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3014626207.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2635400.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2857086690.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2841246407.39 |
| 资产支持证券投资 |
15840282.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2859722090.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
732562835.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539941.77 |
| 应付托管费 |
179980.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
229849.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254924.75 |
| 负债合计 |
733767531.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974670493.18 |
| 所有者权益合计 |
2125954559.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2859722090.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4274706.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26919.46 |
| 交易性金融资产 |
2395781364.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373829557.03 |
| 资产支持证券投资 |
21951807.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400082990.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280050958.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522000.51 |
| 应付托管费 |
174000.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183221.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131553.65 |
| 负债合计 |
281061735.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974670458.73 |
| 所有者权益合计 |
2119021255.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400082990.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6332068.72 |
| 结算备付金 |
740071.66 |
| 存出保证金 |
12611.84 |
| 交易性金融资产 |
1795801000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1766791000.0 |
| 资产支持证券投资 |
29010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22369986.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825255738.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999450.0 |
| 应付证券清算款 |
60219.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402880.56 |
| 应付托管费 |
134293.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160599.86 |
| 应付利息 |
-33934.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
240963661.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1503151008.65 |
| 所有者权益合计 |
1584292077.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825255738.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3433395.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19609.45 |
| 交易性金融资产 |
1240458000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1162203000.0 |
| 资产支持证券投资 |
78255000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17769562.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261680567.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207059256.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259420.06 |
| 应付托管费 |
86473.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111562.7 |
| 应付利息 |
27933.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
207676437.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025779421.86 |
| 所有者权益合计 |
1054004130.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261680567.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2862559.46 |
| 结算备付金 |
886197.62 |
| 存出保证金 |
57227.55 |
| 交易性金融资产 |
3393926500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3182102500.0 |
| 资产支持证券投资 |
211824000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53772568.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3451505052.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392882810.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780512.46 |
| 应付托管费 |
260170.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348447.19 |
| 应付利息 |
109290.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
394655158.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3025779421.86 |
| 所有者权益合计 |
3056849894.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3451505052.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883184.67 |
| 结算备付金 |
8933773.94 |
| 存出保证金 |
65444.18 |
| 交易性金融资产 |
3698450000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3646130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
52320000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80195.25 |
| 应收利息 |
57881061.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3766293659.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671898976.7 |
| 应付证券清算款 |
5236.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761666.2 |
| 应付托管费 |
253888.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
331696.55 |
| 应付利息 |
197886.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
673600296.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3025779421.86 |
| 所有者权益合计 |
3092693363.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3766293659.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695565.88 |
| 结算备付金 |
2031121.01 |
| 存出保证金 |
5693.24 |
| 交易性金融资产 |
3102932000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3102932000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1977461.1 |
| 应收利息 |
44294400.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3151936241.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513701.79 |
| 应付托管费 |
171233.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189511.59 |
| 应付利息 |
-11269.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
135922483.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3025779421.86 |
| 所有者权益合计 |
3016013758.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3151936241.46 |
