长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 21 日
送出日期：2023 年 8 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城久瑞三个月定开发起 基金代码 006045

式债券

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2019 年 8 月 28 日

基金经理 张棪 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 11 日

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 18 日

基金经理 吴冰燕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 27 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按
照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的
其他 方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续
期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大
会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短
投资范围 期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允
许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股

票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的
限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略

（1）债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益
和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的
投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
主要投资策略 息差策略等。

（2）资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评
估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M<1,000,000 0.8% 非养老金客户

1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% 非养老金客户

3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% 非养老金客户

申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非养老金客户

（前收费） M<1,000,000 0.16% 养老金客户

1,000,000≤M＜3,000,000 0.1% 养老金客户

3,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 养老金客户

M≥5,000,000 1,000 元/笔 养老金客户

N＜7 天 1.50% 场外份额

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10% 场外份额

N≥30 天 0.00% 场外份额

注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.3%

托管费 0.1%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，
基金份额持有人大会费用，基金证券交易费用，基金的银行汇划费用，证券账户开户
其他费用 费用、银行账户维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产
中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险

（1）政策风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险；（5）信用风险；（6）公司经营风险；（7）经济周期风险。

2、流动性风险

3、管理风险

4、本基金的特有风险：（1）如果持有人在开放期以外的时间提交赎回申请，将面临赎回失败风险；（2）资产支持证券的投资风险；（3）基金合同终止的风险；（4）单一机构投资者大额赎回的风险。

5、其他风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明

无
点击查看>>  附件