| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4989.10 | 1608.59 | 32.24% | 536.20 | 10.75% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1254.62 | 409.20 | 32.62% | 136.40 | 10.87% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2785.03 | 1069.96 | 38.42% | 356.65 | 12.81% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1582.38 | 567.54 | 35.87% | 189.18 | 11.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3174.80 | 1262.09 | 39.75% | 420.70 | 13.25% | 15.00 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1169.33 | 580.30 | 49.63% | 193.43 | 16.54% | 7.05 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 4275.38 | 2150.90 | 50.31% | 716.97 | 16.77% | 10.47 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2479.42 | 1251.44 | 50.47% | 417.15 | 16.82% | 7.31 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3605.94 | 1790.48 | 49.65% | 596.83 | 16.55% | 13.80 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1777.61 | 899.19 | 50.58% | 299.73 | 16.86% | 9.14 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1226.03 | 519.79 | 42.40% | 173.26 | 14.13% | 6.93 | 0.57% | -- | -- |
