永赢惠益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134188426.86元 |
| 本期利润 |
180305783.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45061607.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
10297247519.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39780679.21元 |
| 本期利润 |
56990914.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54277788.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
2674031301.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120083056.82元 |
| 本期利润 |
101033037.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79361352.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
3221938941.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60785145.0元 |
| 本期利润 |
52964212.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58599294.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
3617955429.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63420055.89元 |
| 本期利润 |
146521371.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21866454.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
4228018007.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3609419.39元 |
| 本期利润 |
57841706.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41044155.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
3674325941.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191340681.46元 |
| 本期利润 |
73907413.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80405989.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
4448352524.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170111260.55元 |
| 本期利润 |
84527801.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260514814.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
10190036466.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222644360.04元 |
| 本期利润 |
224217594.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166043178.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
5605447850.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116499516.99元 |
| 本期利润 |
103834510.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213551598.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
6050443646.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76295362.46元 |
| 本期利润 |
124720636.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96418931.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
5887552282.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
