国泰瑞和纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10506201.85元 |
| 本期利润 |
13368115.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6888056.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
409892914.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5154273.85元 |
| 本期利润 |
7314356.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25227222.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
427536643.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8147029.73元 |
| 本期利润 |
9910807.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20072872.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
420220003.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5602438.43元 |
| 本期利润 |
6369305.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17531421.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
416748713.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8777780.31元 |
| 本期利润 |
14364726.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11930733.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
410429701.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4810671.02元 |
| 本期利润 |
7098372.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7969283.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
403420618.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136126655.48元 |
| 本期利润 |
99826029.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108184.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
396137077.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134226953.11元 |
| 本期利润 |
97365389.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1784378.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
493373771.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126411967.35元 |
| 本期利润 |
104994814.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99560782.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
2969631948.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62065455.34元 |
| 本期利润 |
41576360.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35214937.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2906188606.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33504628.44元 |
| 本期利润 |
83510707.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14353392.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2707802720.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
