名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 113.64% | 0.05% | 124511.47 |
2024-03-31 | -- | 99.96% | 0.08% | 122910.94 |
2023-12-31 | -- | 115.68% | 1.5% | 40989.29 |
2023-09-30 | -- | 104.68% | 0.04% | 42985.25 |
2023-06-30 | -- | 120.37% | 0.74% | 42753.66 |
2023-03-31 | -- | 113.83% | 0.67% | 42241.09 |
2022-12-31 | -- | 116.63% | 0.59% | 42022.00 |
2022-09-30 | -- | 131.75% | 0.06% | 41930.29 |
2022-06-30 | -- | 119.35% | 0.03% | 41674.87 |
2022-03-31 | -- | 112.88% | 0.25% | 41301.68 |
2021-12-31 | -- | 113.48% | 0.03% | 41042.97 |
2021-09-30 | -- | 109.6% | 0.26% | 40671.44 |
2021-06-30 | -- | 101.68% | 0.08% | 40342.06 |
2021-03-31 | -- | 104.82% | 0.14% | 39939.76 |
2020-12-31 | -- | 110.63% | 0.43% | 39613.71 |
2020-09-30 | -- | 111.22% | 0.23% | 49128.82 |
2020-06-30 | -- | 114.35% | 0.17% | 49337.38 |
2020-03-31 | -- | 102.68% | 0.02% | 304082.75 |
2019-12-31 | -- | 108.38% | 6.06% | 296963.19 |
2019-09-30 | -- | 110.49% | 1.04% | 294077.32 |
2019-06-30 | -- | 105.76% | 1.03% | 290618.86 |
2019-03-31 | -- | 125.86% | 1.69% | 294234.26 |
2018-12-31 | -- | 124.11% | 6.22% | 270780.27 |