| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338.14 | 127.35 | 37.66% | 42.45 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.26 | 62.89 | 37.38% | 20.96 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 353.36 | 124.95 | 35.36% | 41.65 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 159.10 | 61.55 | 38.68% | 20.52 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 327.07 | 120.98 | 36.99% | 40.33 | 12.33% | 0.54 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 138.31 | 59.45 | 42.98% | 19.82 | 14.33% | 0.13 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 949.08 | 397.50 | 41.88% | 132.50 | 13.96% | 5.75 | 0.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 749.42 | 327.46 | 43.70% | 109.15 | 14.57% | 5.49 | 0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2303.07 | 879.76 | 38.20% | 293.25 | 12.73% | 7.70 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1212.16 | 435.34 | 35.91% | 145.11 | 11.97% | 4.68 | 0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 847.01 | 182.32 | 21.53% | 60.77 | 7.18% | 4.22 | 0.50% | -- | -- |
