名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38439383.83 |
1.利息收入 | 264353.98 |
存款利息收入 | 22381.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31049248.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31049248.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7125781.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8008641.41 |
1.管理人报酬 | 3089382.43 |
2.托管费 | 1029794.12 |
3.销售服务费 | 486.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3624994.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3624994.09 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30430742.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30430742.42 |
一、收入: | 19221886.99 |
1.利息收入 | 250897.23 |
存款利息收入 | 9334.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12097523.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12097523.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6873466.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3220323.04 |
1.管理人报酬 | 1519500.79 |
2.托管费 | 506500.29 |
3.销售服务费 | 239.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1074851.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1074851.79 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16001563.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16001563.95 |
一、收入: | 47338132.96 |
1.利息收入 | 14143.82 |
存款利息收入 | 7999.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59882035.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59882035.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12558046.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 8585923.87 |
1.管理人报酬 | 3023786.8 |
2.托管费 | 1007928.82 |
3.销售服务费 | 534.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4288410.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4288410.62 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38752209.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38752209.09 |
一、收入: | 24457822.88 |
1.利息收入 | 5007.42 |
存款利息收入 | 5007.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19078229.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19078229.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5374585.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5233290.68 |
1.管理人报酬 | 1481063.44 |
2.托管费 | 493687.72 |
3.销售服务费 | 284.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3111350.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3111350.47 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19224532.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19224532.2 |
一、收入: | 45840815.3 |
1.利息收入 | 37028904.02 |
存款利息收入 | 48003.41 |
债券利息收入 | 36308869.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27748697.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27748697.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36560608.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.12 |
减:二、费用 | 6137776.89 |
1.管理人报酬 | 2968389.37 |
2.托管费 | 989463.13 |
3.销售服务费 | 1133.4 |
4.交易费用 | 9199.21 |
5.利息支出 | 1920782.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1920782.41 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39703038.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39703038.41 |
一、收入: | 18715407.79 |
1.利息收入 | 18333934.05 |
存款利息收入 | 40071.35 |
债券利息收入 | 17684240.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16799493.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16799493.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17180966.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.12 |
减:二、费用 | 2446372.56 |
1.管理人报酬 | 1496096.44 |
2.托管费 | 498698.82 |
3.销售服务费 | 767.81 |
4.交易费用 | 5000.0 |
5.利息支出 | 331447.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331447.84 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16269035.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16269035.23 |
一、收入: | 1002397.32 |
1.利息收入 | 45588253.68 |
存款利息收入 | 495858.34 |
债券利息收入 | 39661126.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18600901.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18600901.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26006707.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21751.84 |
减:二、费用 | 6411837.75 |
1.管理人报酬 | 4166682.29 |
2.托管费 | 1388894.16 |
3.销售服务费 | 11516.95 |
4.交易费用 | 14775.53 |
5.利息支出 | 652768.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 652768.82 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5409440.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5409440.43 |
一、收入: | -14396848.38 |
1.利息收入 | 14050075.37 |
存款利息收入 | 402483.09 |
债券利息收入 | 12161359.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3280117.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3280117.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31747081.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20040.05 |
减:二、费用 | 2501672.72 |
1.管理人报酬 | 1307545.67 |
2.托管费 | 435848.59 |
3.销售服务费 | 9018.91 |
4.交易费用 | 10475.53 |
5.利息支出 | 650567.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 650567.2 |
6.其他费用 | 88216.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16898521.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16898521.1 |
一、收入: | 14998078.77 |
1.利息收入 | 13608089.13 |
存款利息收入 | 946961.71 |
债券利息收入 | 12310350.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255247.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255247.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1133586.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1155.14 |
减:二、费用 | 2657695.43 |
1.管理人报酬 | 1116590.44 |
2.托管费 | 372196.73 |
3.销售服务费 | 654.18 |
4.交易费用 | 19799.7 |
5.利息支出 | 969054.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 969054.38 |
6.其他费用 | 179400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12340383.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12340383.34 |
一、收入: | 4188283.39 |
1.利息收入 | 5142492.98 |
存款利息收入 | 591309.09 |
债券利息收入 | 4215083.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1072306.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1072306.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118027.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69.43 |
减:二、费用 | 987859.87 |
1.管理人报酬 | 432516.69 |
2.托管费 | 144172.19 |
3.销售服务费 | 84.82 |
4.交易费用 | 7939.53 |
5.利息支出 | 328101.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 328101.13 |
6.其他费用 | 75045.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3200423.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3200423.52 |