| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4054608.38 |
| 存出保证金 | 67706.96 |
| 交易性金融资产 | 1482534073.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1482534073.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1489751572.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 471809657.66 |
| 应付证券清算款 | 24583.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 258512.63 |
| 应付托管费 | 86170.86 |
| 应付销售服务费 | 9.92 |
| 应付税费 | 28297.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248862.85 |
| 负债合计 | 472456095.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 870397828.81 |
| 所有者权益合计 | 1017295477.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1489751572.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4509388.62 |
| 结算备付金 | 52575.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 215909276.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215909276.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220472340.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80624.95 |
| 应付托管费 | 26874.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28969.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96346.17 |
| 负债合计 | 232815.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192190780.63 |
| 所有者权益合计 | 220239524.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 220472340.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5222729.95 |
| 结算备付金 | 1036268.18 |
| 存出保证金 | 1632.37 |
| 交易性金融资产 | 372306366.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372306366.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378566997.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39115425.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86194.25 |
| 应付托管费 | 28731.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42820.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184760.0 |
| 负债合计 | 39457931.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304238231.67 |
| 所有者权益合计 | 339109065.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 378566997.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3343387.8 |
| 结算备付金 | 592022.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 363385534.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363385534.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57074.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367378019.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37527277.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185738.06 |
| 应付管理人报酬 | 81124.33 |
| 应付托管费 | 27041.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54830.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97909.29 |
| 负债合计 | 37973920.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297335975.43 |
| 所有者权益合计 | 329404098.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 367378019.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3104683.91 |
| 结算备付金 | 825019.62 |
| 存出保证金 | 3619.94 |
| 交易性金融资产 | 343480000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343480000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 681381.32 |
| 应收利息 | 5756811.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353851516.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84281.9 |
| 应付托管费 | 28093.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33572.86 |
| 应付利息 | -13585.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 22316487.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306659885.01 |
| 所有者权益合计 | 331535028.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 353851516.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20435765.61 |
| 结算备付金 | 3700000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 311764000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311764000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7577033.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343476809.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1095.18 |
| 应付赎回款 | 207.18 |
| 应付管理人报酬 | 82210.12 |
| 应付托管费 | 27403.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51878.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95780.45 |
| 负债合计 | 9458975.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318146090.01 |
| 所有者权益合计 | 334017834.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 343476809.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8557204.15 |
| 结算备付金 | 1115862.13 |
| 存出保证金 | 10493.46 |
| 交易性金融资产 | 311279000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311279000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6244593.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327207153.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82912.65 |
| 应付托管费 | 27637.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42368.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 338086.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318151376.92 |
| 所有者权益合计 | 326869067.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 327207153.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3808259.04 |
| 结算备付金 | 504497.17 |
| 存出保证金 | 14393.67 |
| 交易性金融资产 | 480283000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450334000.0 |
| 资产支持证券投资 | 29949000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10767067.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495377217.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91499550.75 |
| 应付证券清算款 | 5055.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99233.83 |
| 应付托管费 | 33077.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63892.33 |
| 应付利息 | 46971.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69367.86 |
| 负债合计 | 91821586.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399529829.92 |
| 所有者权益合计 | 403555631.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 495377217.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503488.98 |
| 结算备付金 | 1192845.82 |
| 存出保证金 | 27019.65 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7158.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1730512.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503.05 |
| 应付管理人报酬 | 29645.28 |
| 应付托管费 | 9881.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6508.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111000.0 |
| 负债合计 | 160253.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1561789.03 |
| 所有者权益合计 | 1570259.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1730512.96 |
