| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.03% | 0.21% | 0.85% | 1.95% | 4.66% | 2.99% | 21.07% |
| 同类排名 [债券型] |
2200 | 1040 | 1800 | 1373 | 375 | 1101 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.2038 | 1.2078 | -- |
| 2024-08-16 | 1.2042 | 1.2082 | -- |
| 2024-08-09 | 1.2043 | 1.2083 | -- |
| 2024-08-02 | 1.2050 | 1.2090 | -- |
| 2024-07-26 | 1.2033 | 1.2073 | -- |
| 2024-07-19 | 1.2013 | 1.2053 | -- |
| 2024-07-12 | 1.2004 | 1.2044 | -- |
| 2024-07-09 | 1.1999 | 1.2039 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.1995 | 1.2035 | -0.03% |
| 2024-07-05 | 1.1998 | 1.2038 | -0.01% |
| 2024-07-04 | 1.1999 | 1.2039 | 0.02% |
| 2024-07-03 | 1.1997 | 1.2037 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.1994 | 1.2034 | 0.01% |
| 2024-07-01 | 1.1993 | 1.2033 | -0.03% |
| 2024-06-30 | 1.1996 | 1.2036 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.1994 | 1.2034 | 0.03% |
| 2024-06-27 | 1.1991 | 1.2031 | 0.02% |
| 2024-06-26 | 1.1989 | 1.2029 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.1987 | 1.2027 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.1984 | 1.2024 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 1.1983 | 1.2023 | -0.01% |
| 2024-06-20 | 1.1984 | 1.2024 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.1983 | 1.2023 | 0.01% |
| 2024-06-18 | 1.1982 | 1.2022 | 0.00% |
| 2024-06-17 | 1.1982 | 1.2022 | 0.02% |
| 2024-06-14 | 1.1980 | 1.2020 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.1978 | 1.2018 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.1977 | 1.2017 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.1976 | 1.2016 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.1973 | 1.2013 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1958 | 1.1998 | -- |
