名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -234252705.0元 |
本期利润 | -245171908.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13689035.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
期末基金资产净值 | 2244847695.72元 |
期末基金份额净值 | 1.3446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69982141.19元 |
本期利润 | 83482760.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143230097.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
期末基金资产净值 | 2196492313.01元 |
期末基金份额净值 | 1.5271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -286065914.07元 |
本期利润 | -515389185.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7446元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.66% |
本期基金份额净值增长率 | -28.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103379185.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
期末基金资产净值 | 858633410.03元 |
期末基金份额净值 | 1.3967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -205227241.23元 |
本期利润 | -348683900.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4651元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.32% |
本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186812738.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2947元 |
期末基金资产净值 | 1043918576.18元 |
期末基金份额净值 | 1.647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37622872.55元 |
本期利润 | 206234011.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.637元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.15% |
本期基金份额净值增长率 | 34.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 616822335.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
期末基金资产净值 | 2105120341.39元 |
期末基金份额净值 | 1.9637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -362827.83元 |
本期利润 | 14993371.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75216778.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4765元 |
期末基金资产净值 | 249056313.65元 |
期末基金份额净值 | 1.5778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13595018.76元 |
本期利润 | 13572050.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3759元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
本期基金份额净值增长率 | 43.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19439329.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4569元 |
期末基金资产净值 | 61977589.18元 |
期末基金份额净值 | 1.457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4499904.97元 |
本期利润 | 1105323.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1340231.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
期末基金资产净值 | 46406571.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -656325.17元 |
本期利润 | 5354994.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1021509.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
期末基金资产净值 | 100974123.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 696995.43元 |
本期利润 | -2241106.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6477211.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0537元 |
期末基金资产净值 | 114236098.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.37% |