名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2202.45 | 1258.58 | 57.14% | 419.53 | 19.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1040.33 | 618.14 | 59.42% | 206.05 | 19.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2403.16 | 963.08 | 40.08% | 321.03 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1267.48 | 459.20 | 36.23% | 153.07 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1448.24 | 888.32 | 61.34% | 296.11 | 20.45% | 8.66 | 0.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 922.51 | 576.12 | 62.45% | 192.04 | 20.82% | 7.79 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 5929.20 | 2444.70 | 41.23% | 814.90 | 13.74% | 11.82 | 0.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 3233.23 | 1216.86 | 37.64% | 405.62 | 12.55% | 7.39 | 0.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 3061.80 | 1176.46 | 38.42% | 392.15 | 12.81% | 7.07 | 0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 284.66 | 152.37 | 53.53% | 50.79 | 17.84% | 0.09 | 0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 252.39 | 162.13 | 64.24% | 54.04 | 21.41% | 0.15 | 0.06% | -- | -- |