| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21503502.57元 |
| 本期利润 | -13221594.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93659433.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4764元 |
| 期末基金资产净值 | 290252589.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3679643.21元 |
| 本期利润 | 16586677.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114461597.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6214元 |
| 期末基金资产净值 | 298653637.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9014256.17元 |
| 本期利润 | -21741065.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16849782.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 77244325.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -443086.76元 |
| 本期利润 | -522195.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 420956.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
| 期末基金资产净值 | 1481770.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16829926.14元 |
| 本期利润 | 4707533.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2694473.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7341元 |
| 期末基金资产净值 | 6365022.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5415943.61元 |
| 本期利润 | 4577879.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38706700.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7137元 |
| 期末基金资产净值 | 92940411.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13247340.88元 |
| 本期利润 | 20797275.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38683980.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6383元 |
| 期末基金资产净值 | 99286091.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3588401.06元 |
| 本期利润 | 1210351.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22685160.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3479元 |
| 期末基金资产净值 | 87881804.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6137080.45元 |
| 本期利润 | 10871859.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21702098.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3266元 |
| 期末基金资产净值 | 88157085.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1726015.52元 |
| 本期利润 | 2984009.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967737.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 8725333.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 617457.53元 |
| 本期利润 | 617457.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247672.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 32414654.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
