| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1118030.58 |
| 存出保证金 | 109035.02 |
| 交易性金融资产 | 283848727.08 |
| 股票投资 | 283848727.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1695592.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740966.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304050609.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1568681.54 |
| 应付管理人报酬 | 319544.06 |
| 应付托管费 | 53257.35 |
| 应付销售服务费 | 5805.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505596.25 |
| 负债合计 | 2452884.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204282018.97 |
| 所有者权益合计 | 301597724.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 304050609.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18807085.72 |
| 结算备付金 | 613154.91 |
| 存出保证金 | 112194.92 |
| 交易性金融资产 | 279398440.58 |
| 股票投资 | 279398440.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 603637.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1305942.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300840456.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1339353.45 |
| 应付管理人报酬 | 374451.58 |
| 应付托管费 | 62408.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410605.54 |
| 负债合计 | 2186819.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184192040.14 |
| 所有者权益合计 | 298653637.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 300840456.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7180293.39 |
| 结算备付金 | 245948.37 |
| 存出保证金 | 56305.28 |
| 交易性金融资产 | 70621076.3 |
| 股票投资 | 70621076.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357369.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78460993.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 850738.77 |
| 应付管理人报酬 | 105248.24 |
| 应付托管费 | 17541.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243139.48 |
| 负债合计 | 1216667.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60394542.99 |
| 所有者权益合计 | 77244325.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 78460993.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397277.66 |
| 结算备付金 | 8712.76 |
| 存出保证金 | 45916.11 |
| 交易性金融资产 | 930869.4 |
| 股票投资 | 930869.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114490.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2123.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499389.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1729.94 |
| 应付托管费 | 288.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15601.06 |
| 负债合计 | 17619.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060814.23 |
| 所有者权益合计 | 1481770.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499389.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023320.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2790.67 |
| 交易性金融资产 | 4290847.01 |
| 股票投资 | 4290847.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 541269.13 |
| 应收利息 | 1055.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 933.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6860216.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256825.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78987.35 |
| 应付托管费 | 13164.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114500.0 |
| 负债合计 | 495194.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3670548.64 |
| 所有者权益合计 | 6365022.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 6860216.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25198327.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4577.06 |
| 交易性金融资产 | 67880215.93 |
| 股票投资 | 67880215.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70669.53 |
| 应收利息 | 2932.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3361.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93160084.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10190.69 |
| 应付管理人报酬 | 123066.82 |
| 应付托管费 | 20511.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60565.92 |
| 负债合计 | 219673.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54233711.27 |
| 所有者权益合计 | 92940411.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 93160084.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27740203.46 |
| 结算备付金 | 409523.81 |
| 存出保证金 | 13774.9 |
| 交易性金融资产 | 71868311.14 |
| 股票投资 | 71368361.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13690.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2534.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100048038.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 499960.26 |
| 应付管理人报酬 | 124137.07 |
| 应付托管费 | 20689.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115481.36 |
| 负债合计 | 761947.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60602111.06 |
| 所有者权益合计 | 99286091.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 100048038.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17357994.61 |
| 结算备付金 | 896.68 |
| 存出保证金 | 8918.75 |
| 交易性金融资产 | 70705060.53 |
| 股票投资 | 70705060.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1538.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 900.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20072.81 |
| 资产总计 | 88095382.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28235.18 |
| 应付管理人报酬 | 106477.34 |
| 应付托管费 | 17746.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57213.09 |
| 负债合计 | 213577.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65196644.2 |
| 所有者权益合计 | 87881804.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 88095382.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11511290.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 45838.37 |
| 交易性金融资产 | 76945578.11 |
| 股票投资 | 76945578.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2199.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101866.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88606773.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227476.56 |
| 应付管理人报酬 | 108961.64 |
| 应付托管费 | 18160.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85048.27 |
| 负债合计 | 449687.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66454986.85 |
| 所有者权益合计 | 88157085.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 88606773.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1028956.64 |
| 结算备付金 | 20401.37 |
| 存出保证金 | 6520.28 |
| 交易性金融资产 | 6550953.51 |
| 股票投资 | 6550953.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 349.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60711.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8867893.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40877.15 |
| 应付赎回款 | 29690.4 |
| 应付管理人报酬 | 10865.26 |
| 应付托管费 | 1810.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53399.91 |
| 负债合计 | 142560.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7757595.54 |
| 所有者权益合计 | 8725333.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 8867893.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19707497.81 |
| 结算备付金 | 270454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16478.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6980.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33001411.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 490549.2 |
| 应付管理人报酬 | 42836.11 |
| 应付托管费 | 7139.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46232.53 |
| 负债合计 | 586757.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32166981.57 |
| 所有者权益合计 | 32414654.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 33001411.71 |
