| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10212506.28 |
| 1.利息收入 | 74947.61 |
| 存款利息收入 | 74947.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20491187.01 |
| 股票投资收益 | -20797351.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -874.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307038.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7718461.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2485271.75 |
| 减：二、费用 | 3920214.49 |
| 1.管理人报酬 | 3192539.78 |
| 2.托管费 | 532089.92 |
| 3.销售服务费 | 14679.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180905.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14132720.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14132720.77 |
| 一、收入： | 18175720.6 |
| 1.利息收入 | 31910.5 |
| 存款利息收入 | 31910.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3880289.31 |
| 股票投资收益 | -4100502.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220213.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20266320.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757779.06 |
| 减：二、费用 | 1589043.46 |
| 1.管理人报酬 | 1309905.0 |
| 2.托管费 | 218317.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60820.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16586677.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16586677.14 |
| 一、收入： | -20832451.57 |
| 1.利息收入 | 19533.14 |
| 存款利息收入 | 19533.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9197013.64 |
| 股票投资收益 | -9204785.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7805.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12726808.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071837.87 |
| 减：二、费用 | 908613.54 |
| 1.管理人报酬 | 642549.81 |
| 2.托管费 | 107091.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158972.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21741065.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21741065.11 |
| 一、收入： | -489757.38 |
| 1.利息收入 | 1515.95 |
| 存款利息收入 | 1515.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415216.02 |
| 股票投资收益 | -419227.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4011.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79108.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3051.2 |
| 减：二、费用 | 32437.89 |
| 1.管理人报酬 | 14419.15 |
| 2.托管费 | 2403.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15615.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522195.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522195.27 |
| 一、收入： | 6629479.55 |
| 1.利息收入 | 89635.72 |
| 存款利息收入 | 89389.14 |
| 债券利息收入 | 246.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18622437.51 |
| 股票投资收益 | 17089806.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532881.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12122392.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39798.88 |
| 减：二、费用 | 1921945.97 |
| 1.管理人报酬 | 1388790.21 |
| 2.托管费 | 231464.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163394.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138296.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4707533.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4707533.58 |
| 一、收入： | 5546765.71 |
| 1.利息收入 | 51799.95 |
| 存款利息收入 | 51553.37 |
| 债券利息收入 | 246.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6322670.25 |
| 股票投资收益 | 5645875.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677044.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838064.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10359.53 |
| 减：二、费用 | 968886.12 |
| 1.管理人报酬 | 740249.47 |
| 2.托管费 | 123374.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33624.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71637.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4577879.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4577879.59 |
| 一、收入： | 22809221.66 |
| 1.利息收入 | 227508.87 |
| 存款利息收入 | 80150.13 |
| 债券利息收入 | 12961.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14890483.03 |
| 股票投资收益 | 12934231.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956426.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7549934.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141295.03 |
| 减：二、费用 | 2011946.05 |
| 1.管理人报酬 | 1448419.99 |
| 2.托管费 | 241403.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155120.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167001.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20797275.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20797275.61 |
| 一、收入： | 2091747.2 |
| 1.利息收入 | 27762.73 |
| 存款利息收入 | 27762.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4370724.23 |
| 股票投资收益 | 3597335.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773388.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378049.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71309.38 |
| 减：二、费用 | 881395.28 |
| 1.管理人报酬 | 634673.94 |
| 2.托管费 | 105779.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63111.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77830.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1210351.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1210351.92 |
| 一、收入： | 11829193.84 |
| 1.利息收入 | 98871.96 |
| 存款利息收入 | 58353.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6868635.26 |
| 股票投资收益 | 6789823.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78811.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4734778.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126907.87 |
| 减：二、费用 | 957334.64 |
| 1.管理人报酬 | 561463.28 |
| 2.托管费 | 93577.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196461.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105832.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10871859.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10871859.2 |
| 一、收入： | 3241933.05 |
| 1.利息收入 | 71646.85 |
| 存款利息收入 | 31237.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1814414.04 |
| 股票投资收益 | 1774859.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39554.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257993.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97878.23 |
| 减：二、费用 | 257923.6 |
| 1.管理人报酬 | 130622.53 |
| 2.托管费 | 21770.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52038.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53492.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2984009.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2984009.45 |
| 一、收入： | 1203858.78 |
| 1.利息收入 | 369963.01 |
| 存款利息收入 | 198143.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833895.77 |
| 减：二、费用 | 586401.25 |
| 1.管理人报酬 | 450744.71 |
| 2.托管费 | 75124.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60532.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617457.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617457.53 |
