名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 392.02 | 319.25 | 81.44% | 53.21 | 13.57% | -- | -- | 1.47 | 0.37% |
2023-06-30 | 158.90 | 130.99 | 82.43% | 21.83 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 90.86 | 64.25 | 70.72% | 10.71 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3.24 | 1.44 | 44.45% | 0.24 | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 192.19 | 138.88 | 72.26% | 23.15 | 12.04% | 16.34 | 8.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 96.89 | 74.02 | 76.40% | 12.34 | 12.73% | 3.36 | 3.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 201.19 | 144.84 | 71.99% | 24.14 | 12.00% | 15.51 | 7.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 88.14 | 63.47 | 72.01% | 10.58 | 12.00% | 6.31 | 7.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 95.73 | 56.15 | 58.65% | 9.36 | 9.77% | 19.65 | 20.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 25.79 | 13.06 | 50.64% | 2.18 | 8.44% | 5.20 | 20.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 58.64 | 45.07 | 76.87% | 7.51 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |