名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.83% | -1.19% | -5.79% | 5.17% | -0.84% | -18.23% | -15.15% | -27.71% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3346|3909 | 666|4118 | 2680|4121 | 247|4062 | 2534|3935 | 1975|3615 | 427|2944 | 364|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.2132 | 1.2132 | -5.05% | |
2024-07-22 | 1.2777 | 1.2777 | -0.16% | |
2024-07-19 | 1.2798 | 1.2798 | 1.09% | |
2024-07-18 | 1.266 | 1.266 | 3.00% | |
2024-07-17 | 1.2291 | 1.2291 | 0.11% |
截至2024-06-30 诺安优化配置混合A期末总份额为1.69亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 66.00 | 3075.84 | 8.80% |
688082 | 盛美上海 | 36.00 | 3069.67 | 8.78% |
002371 | 北方华创 | 9.00 | 3035.44 | 8.68% |
301269 | 华大九天 | 39.00 | 3019.51 | 8.64% |
600895 | 张江高科 | 162.00 | 3001.63 | 8.58% |
688012 | 中微公司 | 21.00 | 2995.63 | 8.57% |
688502 | 茂莱光学 | 31.00 | 2915.23 | 8.34% |
688361 | 中科飞测 | 61.00 | 2906.08 | 8.31% |
603650 | 彤程新材 | 97.00 | 2878.76 | 8.23% |
688072 | 拓荆科技 | 23.00 | 2825.98 | 8.08% |