| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23313789.57 |
| 1.利息收入 | 189672.51 |
| 存款利息收入 | 189672.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44449752.69 |
| 股票投资收益 | -54388592.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101254.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9837585.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20596101.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350189.02 |
| 减：二、费用 | 5440739.24 |
| 1.管理人报酬 | 4504232.48 |
| 2.托管费 | 750705.5 |
| 3.销售服务费 | 19569.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166231.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754528.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754528.81 |
| 一、收入： | -11972676.18 |
| 1.利息收入 | 124777.1 |
| 存款利息收入 | 124777.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21821930.65 |
| 股票投资收益 | -28251731.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82750.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6347049.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9562472.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162004.44 |
| 减：二、费用 | 3866671.11 |
| 1.管理人报酬 | 3226196.21 |
| 2.托管费 | 537699.34 |
| 3.销售服务费 | 19150.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83624.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15839347.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15839347.29 |
| 一、收入： | -89059100.9 |
| 1.利息收入 | 383259.35 |
| 存款利息收入 | 383259.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67139725.2 |
| 股票投资收益 | -82432039.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298346.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14993968.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22467813.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165178.24 |
| 减：二、费用 | 9251062.97 |
| 1.管理人报酬 | 7783582.8 |
| 2.托管费 | 1297263.89 |
| 3.销售服务费 | 7326.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162888.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98310163.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98310163.87 |
| 一、收入： | 884968.87 |
| 1.利息收入 | 181700.58 |
| 存款利息收入 | 181700.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20362826.35 |
| 股票投资收益 | -31795885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117548.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315510.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21030208.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35886.37 |
| 减：二、费用 | 4059027.54 |
| 1.管理人报酬 | 3407936.72 |
| 2.托管费 | 567989.51 |
| 3.销售服务费 | 2018.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81082.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174058.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3174058.67 |
| 一、收入： | 28928715.59 |
| 1.利息收入 | 234408.78 |
| 存款利息收入 | 216637.72 |
| 债券利息收入 | 17771.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144495682.41 |
| 股票投资收益 | 141993861.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486513.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 664368.93 |
| 股利收益 | 1350939.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116268430.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467054.64 |
| 减：二、费用 | 7742581.42 |
| 1.管理人报酬 | 4873600.44 |
| 2.托管费 | 812266.78 |
| 3.销售服务费 | 2.94 |
| 4.交易费用 | 1881124.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173193.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21186134.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21186134.17 |
| 一、收入： | 37528782.09 |
| 1.利息收入 | 115534.84 |
| 存款利息收入 | 99798.19 |
| 债券利息收入 | 15736.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141686750.87 |
| 股票投资收益 | 140799615.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474964.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412170.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104667570.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394066.79 |
| 减：二、费用 | 4933678.75 |
| 1.管理人报酬 | 3046882.88 |
| 2.托管费 | 507813.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288314.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90666.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32595103.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32595103.34 |
| 一、收入： | 155010199.51 |
| 1.利息收入 | 403786.69 |
| 存款利息收入 | 232282.14 |
| 债券利息收入 | 165515.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73631534.42 |
| 股票投资收益 | 64628837.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63066.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8939629.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80932102.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42776.19 |
| 减：二、费用 | 10862448.81 |
| 1.管理人报酬 | 7564083.15 |
| 2.托管费 | 1260680.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1874308.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163375.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144147750.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144147750.7 |
| 一、收入： | 24664255.73 |
| 1.利息收入 | 150123.39 |
| 存款利息收入 | 147836.4 |
| 债券利息收入 | 100.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21051043.99 |
| 股票投资收益 | 16394980.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58702.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4597360.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3445428.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17659.8 |
| 减：二、费用 | 5121895.83 |
| 1.管理人报酬 | 3390204.54 |
| 2.托管费 | 565034.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1085429.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81227.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19542359.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19542359.9 |
| 一、收入： | 74216091.5 |
| 1.利息收入 | 271322.88 |
| 存款利息收入 | 245685.27 |
| 债券利息收入 | 21297.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38016357.04 |
| 股票投资收益 | 33023818.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17589.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4974948.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35639726.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288685.25 |
| 减：二、费用 | 6011236.94 |
| 1.管理人报酬 | 3835673.24 |
| 2.托管费 | 639278.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413879.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122405.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68204854.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68204854.56 |
| 一、收入： | 20015566.67 |
| 1.利息收入 | 89596.42 |
| 存款利息收入 | 69848.53 |
| 债券利息收入 | 15408.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10249746.51 |
| 股票投资收益 | 9436498.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17589.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795657.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9554231.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121992.23 |
| 减：二、费用 | 1158434.81 |
| 1.管理人报酬 | 470252.04 |
| 2.托管费 | 78375.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568840.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40967.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18857131.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18857131.86 |
| 一、收入： | -1273744.02 |
| 1.利息收入 | 610894.23 |
| 存款利息收入 | 193604.52 |
| 债券利息收入 | 234.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71972.1 |
| 股票投资收益 | 36344.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35149.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2896031.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939421.63 |
| 减：二、费用 | 968980.21 |
| 1.管理人报酬 | 694720.82 |
| 2.托管费 | 115786.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47481.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110990.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2242724.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2242724.23 |
