名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2331.38 | -5438.86 | 233.29% | 10.13 | -0.43% | 983.76 | -42.20% |
2023-06-30 | -1197.27 | -2825.17 | 235.97% | 8.28 | -0.69% | 634.70 | -53.01% |
2022-12-31 | -8905.91 | -8243.20 | 92.56% | 29.83 | -0.33% | 1499.40 | -16.84% |
2022-06-30 | 88.50 | -3179.59 | -3592.88% | 11.75 | 13.28% | 1131.55 | 1278.63% |
2021-12-31 | 2892.87 | 14199.39 | 490.84% | 48.65 | 1.68% | 135.09 | 4.67% |
2021-06-30 | 3752.88 | 14079.96 | 375.18% | 47.50 | 1.27% | 41.22 | 1.10% |
2020-12-31 | 15501.02 | 6462.88 | 41.69% | 6.31 | 0.04% | 893.96 | 5.77% |
2020-06-30 | 2466.43 | 1639.50 | 66.47% | 5.87 | 0.24% | 459.74 | 18.64% |
2019-12-31 | 7421.61 | 3302.38 | 44.50% | 1.76 | 0.02% | 497.49 | 6.70% |
2019-06-30 | 2001.56 | 943.65 | 47.15% | 1.76 | 0.09% | 79.57 | 3.98% |
2018-12-31 | -127.37 | 3.63 | -2.85% | 0.05 | -0.04% | 3.51 | -2.76% |