名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 544.07 | 450.42 | 82.79% | 75.07 | 13.80% | -- | -- | 1.96 | 0.36% |
2023-06-30 | 386.67 | 322.62 | 83.44% | 53.77 | 13.91% | -- | -- | 1.92 | 0.50% |
2022-12-31 | 925.11 | 778.36 | 84.14% | 129.73 | 14.02% | -- | -- | 0.73 | 0.08% |
2022-06-30 | 405.90 | 340.79 | 83.96% | 56.80 | 13.99% | -- | -- | 0.20 | 0.05% |
2021-12-31 | 774.26 | 487.36 | 62.95% | 81.23 | 10.49% | 188.11 | 24.30% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 493.37 | 304.69 | 61.76% | 50.78 | 10.29% | 128.83 | 26.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 1086.24 | 756.41 | 69.64% | 126.07 | 11.61% | 187.43 | 17.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 512.19 | 339.02 | 66.19% | 56.50 | 11.03% | 108.54 | 21.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 601.12 | 383.57 | 63.81% | 63.93 | 10.63% | 141.39 | 23.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.84 | 47.03 | 40.59% | 7.84 | 6.77% | 56.88 | 49.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 96.90 | 69.47 | 71.70% | 11.58 | 11.95% | 4.75 | 4.90% | -- | -- |