| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103.08 |
| 1.利息收入 | 103.08 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83.08 |
| 一、收入： | 87936716.91 |
| 1.利息收入 | 160116751.91 |
| 存款利息收入 | 95459.05 |
| 债券利息收入 | 159754064.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42924158.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42924158.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29258416.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2539.96 |
| 减：二、费用 | 32259891.64 |
| 1.管理人报酬 | 11734988.73 |
| 2.托管费 | 3911662.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60652.28 |
| 5.利息支出 | 16318346.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16318346.96 |
| 6.其他费用 | 234240.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55676825.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55676825.27 |
| 一、收入： | 108997635.5 |
| 1.利息收入 | 113151953.84 |
| 存款利息收入 | 3760.5 |
| 债券利息收入 | 112963998.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13607632.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13607632.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17761978.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.37 |
| 减：二、费用 | 21385332.38 |
| 1.管理人报酬 | 8283129.49 |
| 2.托管费 | 2761043.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20893.71 |
| 5.利息支出 | 10198276.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10198276.45 |
| 6.其他费用 | 121989.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87612303.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87612303.12 |
| 一、收入： | 274533022.33 |
| 1.利息收入 | 255123446.97 |
| 存款利息收入 | 38698.07 |
| 债券利息收入 | 255063104.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3152878.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3152878.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16256656.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.44 |
| 减：二、费用 | 56648698.02 |
| 1.管理人报酬 | 17195252.4 |
| 2.托管费 | 5731750.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65185.36 |
| 5.利息支出 | 33410465.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33410465.66 |
| 6.其他费用 | 246043.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217884324.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217884324.31 |
| 一、收入： | 125880684.66 |
| 1.利息收入 | 124146167.12 |
| 存款利息收入 | 26956.91 |
| 债券利息收入 | 124118541.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5179674.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5179674.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3445189.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.62 |
| 减：二、费用 | 24706933.7 |
| 1.管理人报酬 | 8584834.7 |
| 2.托管费 | 2861611.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42286.79 |
| 5.利息支出 | 13097874.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13097874.77 |
| 6.其他费用 | 120325.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101173750.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101173750.96 |
