名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.48% | -1.42% | -3.87% | -3.97% | -1.06% | -13.77% | -16.40% | -14.42% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
1312|1335 | 1326|1360 | 1354|1364 | 1342|1359 | 1305|1339 | 1268|1286 | 1116|1145 | 745|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.367 | 1.432 | -0.91% | |
2024-07-19 | 1.3796 | 1.4446 | 0.39% | |
2024-07-18 | 1.3742 | 1.4392 | -0.06% | |
2024-07-17 | 1.375 | 1.44 | -0.82% | |
2024-07-16 | 1.3864 | 1.4514 | -0.02% |
截至2024-06-30 易方达鑫转招利混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002916 | 深南电路 | 5.00 | 602.89 | 2.83% |
688696 | 极米科技 | 6.00 | 510.28 | 2.39% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 507.04 | 2.38% |
300973 | 立高食品 | 15.00 | 446.91 | 2.10% |
603517 | 绝味食品 | 27.00 | 427.35 | 2.00% |
603833 | 欧派家居 | 7.00 | 404.38 | 1.90% |
300253 | 卫宁健康 | 66.00 | 395.08 | 1.85% |
300003 | 乐普医疗 | 23.00 | 344.14 | 1.61% |
300628 | 亿联网络 | 7.00 | 260.52 | 1.22% |
600522 | 中天科技 | 14.00 | 227.92 | 1.07% |